AGIF - Allianz Income and Growth - A (H2-EUR) - EUR

ISIN: LU0766462104

WKN: A1JV7V

Allianz Global Investors GmbH

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 19.04.2024

107,84 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A (H2-EUR) - EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,94%

A - USD

- USD

Ausschüttend 1,94%

AM - HKD

- HKD - Ausschüttend 1,94%

AM - USD

- USD - Ausschüttend 1,94%

AM (H2-AUD) - AUD

- AUD

Ausschüttend 1,94%

AM (H2-CAD) - CAD

- CAD

Ausschüttend 1,94%

AM (H2-EUR) - EUR

- EUR

Ausschüttend 1,94%

AM (H2-GBP) - GBP

- GBP

Ausschüttend 1,94%

AM (H2-JPY) - JPY

- JPY

Ausschüttend 1,94%

AM (H2-NZD) - NZD

- NZD

Ausschüttend 1,94%

AM (H2-RMB) - CNY

- CNY

Ausschüttend 1,94%

AM (H2-SGD) - SGD

- SGD

Ausschüttend 1,94%

AM (H2-ZAR) - ZAR

- ZAR

Ausschüttend 1,94%

AQ (H2-EUR) - EUR

- EUR

Ausschüttend 1,94%

AT - USD

- USD

Thesaurierend 1,94%

AT (H2-EUR) - EUR

- EUR

Thesaurierend 1,94%

CM - USD

- USD - Ausschüttend 2,69%

CT (H2-EUR) - EUR

- EUR

Thesaurierend 2,69%

IT - USD

USD - Thesaurierend 1,24%

IT (H2-EUR) - EUR

EUR

Thesaurierend 1,24%

P - EUR

EUR - Ausschüttend 1,28%

P - USD

USD

Ausschüttend 1,28%

P (H2-EUR) - EUR

EUR

Ausschüttend 1,28%

PM - USD

USD - Ausschüttend 1,28%

PM (H2-GBP) - GBP

- GBP

Ausschüttend 1,28%

RM - HKD

- HKD - Ausschüttend 1,35%

RM - USD

- USD - Ausschüttend 1,34%

RM (H2-AUD)

- AUD

Ausschüttend 1,34%

RM (H2-CAD)

- CAD

Ausschüttend 1,34%

RM (H2-EUR)

- EUR

Ausschüttend 1,34%

RM (H2-GBP)

- GBP

Ausschüttend 1,34%

RM (H2-RMB)

- CNY

Ausschüttend 1,34%

RM (H2-SGD)

- SGD

Ausschüttend 1,34%

RT - USD

- USD - Thesaurierend 1,34%

RT (H2-EUR)

- EUR

Thesaurierend 1,34%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Anleihemärkte in den USA und Kanada. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 70% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden.

Fondsmanagement: Herr Justin Kass, Herr David Oberto, Herr Michael Yee, Herr Ethan Turner, Anlageberater: Allianz Global Investors GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,20%	2,72%
1 Jahr	10,06%	6,76%
3 Jahre	-5,07%	2,05%
5 Jahre	24,41%	14,85%
10 Jahre	44,67%	35,93%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,06%	6,76%
3 Jahre	-1,72%	0,68%
5 Jahre	4,47%	2,81%
10 Jahre	3,76%	3,12%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,94%
Portfoliotransaktionskosten	0,39%
Sonstige laufende Kosten	1,55%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	17.07.2012
Fondsvolumen	43.906,77 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,77%
Volatilität (3 Jahre)	12,23%
Volatilität (5 Jahre)	13,54%
Volatilität (10 Jahre)	11,33%
Tracking Error (1 Jahr)	4,62
Tracking Error (3 Jahre)	5,88
Tracking Error (5 Jahre)	6,33
Tracking Error (10 Jahre)	5,78
12-Monats-Hoch	111,59 EUR
12-Monats-Tief	101,17 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,13
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,38
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,35
Maximum Drawdown	26,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre	26,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Microsoft Corp

2,04%

Amazon.com Inc

2,01%

NVIDIA CORP

1,22%

WELLS FARGO & COMPANY L FIX 7.500% 17.04.2198

1,03%

HOME DEPOT INC

1,02%

Alphabet Inc-Cl A

0,99%

MASTERCARD INC - A

0,99%

GLOBAL PAYMENTS INC CONV FIX 1.500% 01.03.2031

0,96%

BARCLAYS BANK PLC FIX 4.000% 28.08.2026

0,93%

General Electric Co

0,93%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Welt

100,00%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Informationstechnologie

19,60%

Konsumgüter zyklisch

17,90%

Telekommunikationsdienstleister

12,20%

Industrie / Investitionsgüter

11,00%

Gesundheit / Healthcare

10,10%

Finanzen

9,90%

Divers

8,70%

Energie

4,40%

Immobilien

3,50%

Grundstoffe

2,70%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

34,10%

Renten

31,40%

Wandelanleihen

30,80%

Geldmarkt/Kasse

2,10%

gemischt

1,60%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Divers

100,00%

Ratingverteilung S+P

44,20%

41,00%

BBB

2,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers

10,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (02.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH