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AGIF - Allianz Income and Growth - A (H2-EUR) - EUR

ISIN: LU0766462104
WKN: A1JV7V
Allianz Global Investors GmbH
NAV von 25.03.2024
111,03 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A (H2-EUR) - EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,94%
A - USD
- USD Ausschüttend 1,94%
AM - HKD
- HKD - Ausschüttend 1,94%
AM - USD
- USD - Ausschüttend 1,94%
AM (H2-AUD) - AUD
- AUD Ausschüttend 1,94%
AM (H2-CAD) - CAD
- CAD Ausschüttend 1,94%
AM (H2-EUR) - EUR
- EUR Ausschüttend 1,94%
AM (H2-GBP) - GBP
- GBP Ausschüttend 1,94%
AM (H2-JPY) - JPY
- JPY Ausschüttend 1,94%
AM (H2-NZD) - NZD
- NZD Ausschüttend 1,94%
AM (H2-RMB) - CNY
- CNY Ausschüttend 1,94%
AM (H2-SGD) - SGD
- SGD Ausschüttend 1,94%
AM (H2-ZAR) - ZAR
- ZAR Ausschüttend 1,94%
AQ (H2-EUR) - EUR
- EUR Ausschüttend 1,94%
AT - USD
- USD Thesaurierend 1,94%
AT (H2-EUR) - EUR
- EUR Thesaurierend 1,94%
CM - USD
- USD - Ausschüttend 2,69%
CT (H2-EUR) - EUR
- EUR Thesaurierend 2,69%
IT - USD
USD - Thesaurierend 1,24%
IT (H2-EUR) - EUR
EUR Thesaurierend 1,24%
P - EUR
EUR - Ausschüttend 1,28%
P - USD
USD Ausschüttend 1,28%
P (H2-EUR) - EUR
EUR Ausschüttend 1,28%
PM - USD
USD - Ausschüttend 1,28%
PM (H2-GBP) - GBP
- GBP Ausschüttend 1,28%
RM - HKD
- HKD - Ausschüttend 1,35%
RM - USD
- USD - Ausschüttend 1,34%
RM (H2-AUD)
- AUD Ausschüttend 1,34%
RM (H2-CAD)
- CAD Ausschüttend 1,34%
RM (H2-EUR)
- EUR Ausschüttend 1,34%
RM (H2-GBP)
- GBP Ausschüttend 1,34%
RM (H2-RMB)
- CNY Ausschüttend 1,34%
RM (H2-SGD)
- SGD Ausschüttend 1,34%
RT - USD
- USD - Thesaurierend 1,34%
RT (H2-EUR)
- EUR Thesaurierend 1,34%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Anleihemärkte in den USA und Kanada. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 70% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden.

Herr Justin Kass, Herr David Oberto, Herr Michael Yee, Herr Ethan Turner,  Allianz Global Investors GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,16% 3,75%
1 Jahr 16,67% 9,86%
3 Jahre 3,33% 5,36%
5 Jahre 30,69% 18,16%
10 Jahre 47,96% 37,44%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,67% 9,86%
3 Jahre 1,10% 1,76%
5 Jahre 5,50% 3,39%
10 Jahre 4,00% 3,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,94%
   Portfoliotransaktionskosten 0,39%
   Sonstige laufende Kosten 1,55%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 17.07.2012
Fondsvolumen 42.940,23 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,75%
Volatilität (3 Jahre) 12,21%
Volatilität (5 Jahre) 13,53%
Volatilität (10 Jahre) 11,32%
Tracking Error (1 Jahr) 4,52
Tracking Error (3 Jahre) 6,13
Tracking Error (5 Jahre) 6,33
Tracking Error (10 Jahre) 5,78
12-Monats-Hoch 111,59 EUR
12-Monats-Tief 100,11 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,05
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,33
Maximum Drawdown 26,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft Corp
 
2,03%
Amazon.com Inc
 
1,98%
NVIDIA CORP
 
1,39%
Alphabet Inc-Cl A
 
1,32%
WELLS FARGO & COMPANY L FIX 7.500% 17.04.2198
 
1,06%
HOME DEPOT INC
 
1,04%
Salesforce Inc
 
1,02%
UNION PACIFIC CORP
 
1,02%
Tesla Inc
 
1,00%
MASTERCARD INC - A
 
0,99%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
20,10%
Konsumgüter zyklisch
 
18,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
12,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,40%
Divers
 
9,60%
Gesundheit / Healthcare
 
9,60%
Finanzen
 
9,20%
Energie
 
4,20%
Immobilien
 
3,30%
Grundstoffe
 
2,80%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
34,90%
Renten
 
30,20%
Wandelanleihen
 
29,50%
Geldmarkt/Kasse
 
5,60%
gemischt
 
-0,20%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

B
 
40,60%
BB
 
40,30%
BBB
 
2,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
10,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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