Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD

ISIN: LU0772969993

WKN: A1JWQ2

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 12.04.2024

24,43 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A-ACC-USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,06%

A-ACC-EUR

- EUR

Thesaurierend 2,05%

A-ACC-EUR (hedged)

- EUR

Thesaurierend 2,05%

A-ACC-HUF (hedged)

- HUF

Thesaurierend 2,05%

A-GDist-EUR

- EUR - Ausschüttend 2,05%

A-HMDIST(G)-PLN hedged

- PLN

Ausschüttend 2,05%

A-MINC(G)-EUR

- EUR - Ausschüttend 2,08%

A-MINC(G)-USD

- USD - Ausschüttend 2,05%

A-QINC(G)-EUR

- EUR - Ausschüttend 2,05%

A-QINC(G)-USD

- USD - Ausschüttend 2,05%

I-ACC-EUR

EUR - Thesaurierend 1,05%

Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg)

- CZK

Thesaurierend 2,05%

Y-ACC-EUR

- EUR - Thesaurierend 1,20%

Y-ACC-EUR (hedged)

- EUR

Thesaurierend 1,20%

Y-ACC-USD

- USD - Thesaurierend 1,20%

Y-EUR

- EUR - Ausschüttend 1,20%

Y-QINC(G)-EUR

- EUR - Ausschüttend 1,20%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Fondsmanagement: Herr Dan Roberts

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,87%	4,64%	8,09%
1 Jahr	7,20%	9,91%	17,76%
3 Jahre	6,45%	18,96%	15,10%
5 Jahre	36,86%	45,46%	47,36%
10 Jahre	80,70%	135,32%	127,30%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,20%	9,91%	17,76%
3 Jahre	2,10%	5,96%	4,80%
5 Jahre	6,48%	7,78%	8,06%
10 Jahre	6,09%	8,93%	8,56%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,25%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,06%
Portfoliotransaktionskosten	0,17%
Sonstige laufende Kosten	1,89%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	04.05.2012
Fondsvolumen	11.352,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,98%
Volatilität (3 Jahre)	13,48%
Volatilität (5 Jahre)	14,14%
Volatilität (10 Jahre)	11,76%
Tracking Error (1 Jahr)	6,21
Tracking Error (3 Jahre)	7,35
Tracking Error (5 Jahre)	7,49
Tracking Error (10 Jahre)	6,59
12-Monats-Hoch	25,36 USD
12-Monats-Tief	21,53 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,43
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,63
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,69
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,81
Maximum Drawdown	29,60%
Maximum Drawdown 5 Jahre	29,60%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

RELX Plc

5,10%

Deutsche Börse AG

4,10%

Unilever PLC

4,00%

Munich Re Grp

3,30%

Legrand SA

3,20%

BLACKROCK INC

3,10%

Novartis AG

3,10%

Omnicom Group

3,10%

Colgate-Palmolive

3,00%

Sanofi

3,00%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

30,50%

Großbritannien

14,60%

Frankreich

12,50%

Deutschland

9,50%

Schweiz

8,80%

Finnland

4,40%

Japan

4,30%

Welt

4,20%

Spanien

4,10%

Niederlande

4,10%

Taiwan

2,50%

Kasse

0,50%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

25,70%

Industrie / Investitionsgüter

23,40%

Konsumgüter nicht-zyklisch

13,00%

Informationstechnologie

9,10%

Gesundheit / Healthcare

9,00%

Versorger

6,90%

Grundstoffe

4,50%

Telekommunikationsdienstleister

4,40%

Konsumgüter

3,30%

Kasse

0,50%

Divers

0,20%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

99,50%

Geldmarkt/Kasse

0,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH