Schroder ISF Global Diversified Growth A T CHF Hedged

ISIN: LU0776411653

WKN: A1JYBY

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 23.04.2024

119,46 CHF

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A T CHF Hedged

Insti -

Währung CHF

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,00%

A A GBP Hedged

- GBP

Ausschüttend 2,00%

A Acc

- EUR - Thesaurierend 1,97%

A Dis

- EUR - Ausschüttend 1,97%

A T USD Hedged

- USD

Thesaurierend 2,00%

A1 A

- EUR - Ausschüttend 2,47%

A1 T

- EUR - Thesaurierend 2,47%

A1 T USD Hedged

- USD

Thesaurierend 2,50%

B T

- EUR - Thesaurierend 2,57%

C T

EUR - Thesaurierend 1,34%

C T CHF Hedged

CHF

Thesaurierend 1,37%

C T USD Hedged

USD

Thesaurierend 1,37%

I T

EUR - Thesaurierend 0,48%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds zielt auf eine Volatilität in Höhe von bis zu zwei Dritteln der Volatilität der globalen Aktien im selben Zeitraum ab. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens entweder direkt oder indirekt über Derivate oder offene Investmentfonds und ETFs in ein breites Spektrum von Anlagen, einschließlich Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.

Fondsmanagement: Frau Johanna Kyrklund, Herr Merrick Styles, Frau Remi Olu-Pitan

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,88%	-3,93%	2,42%
1 Jahr	2,74%	3,49%	6,79%
3 Jahre	-7,32%	5,21%	2,22%
5 Jahre	0,66%	18,73%	14,52%
10 Jahre	7,68%	35,07%	34,92%

Annualisiert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,74%	3,49%	6,79%
3 Jahre	-2,50%	1,71%	0,73%
5 Jahre	0,13%	3,49%	2,75%
10 Jahre	0,74%	3,05%	3,04%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	0 Monate
Summe laufende Kosten	2,00%
Portfoliotransaktionskosten	0,40%
Sonstige laufende Kosten	1,60%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	02.07.2012
Fondsvolumen	630,61 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,08%
Volatilität (3 Jahre)	6,92%
Volatilität (5 Jahre)	8,37%
Volatilität (10 Jahre)	7,12%
Tracking Error (1 Jahr)	6,10
Tracking Error (3 Jahre)	5,26
Tracking Error (5 Jahre)	5,05
Tracking Error (10 Jahre)	6,26
12-Monats-Hoch	122,11 CHF
12-Monats-Tief	111,23 CHF

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,38
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,21
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,37
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,33
Maximum Drawdown	21,42%
Maximum Drawdown 5 Jahre	19,84%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Schroder ISF Global Equities

19,65%

US 10 Year Bond Future

15,18%

Schroder European Corporate Bond Portfolio

14,99%

Schroder European High Yield Portfolio

10,24%

S&P 500 Index Future

10,17%

Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond

5,95%

German 10 year Bund Future

5,70%

Topix Index Future

4,21%

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

4,10%

Schroder ISF QEP Global Active Value

3,74%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

43,39%

Renten

25,23%

Staatsanleihen

13,04%

gemischt

8,01%

Emerging Markets Anleihen

5,95%

Geldmarkt/Kasse

4,46%

Commodities

2,95%

Inflationsindexierte Anleihen

-3,03%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

72,60%

US-Dollar

15,65%

Divers

9,87%

Japanischer Yen

1,74%

Britisches Pfund Sterling

0,28%

Schweizer Franken

-0,14%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (22.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

Experten

Übernahmen gewinnbringend nutzen4 geldwerte Gründe für Fusionsarbitrage-Strategien

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

DWS Concept PlatowWie Christoph Frank und Roger Peeters ihren erfolgreichen Deutschlands-Fonds steuern

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH