Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A Acc CHF Hedged

ISIN: LU0776415050

WKN: A1JYCP

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 22.04.2024

117,62 CHF

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc CHF Hedged

Insti -

Währung CHF

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,95%

A Acc

- EUR - Thesaurierend 1,73%

A Dis

- EUR - Ausschüttend 1,73%

A1 Acc

- EUR - Thesaurierend 2,23%

A1 Acc GBP Hedged

- GBP

Thesaurierend 2,26%

A1 Dis

- EUR - Ausschüttend 2,23%

B Acc

- EUR - Thesaurierend 2,33%

B Dis

- EUR - Ausschüttend 2,33%

C Acc

EUR - Thesaurierend 0,98%

C Acc CHF Hedged

CHF

Thesaurierend 1,20%

C Acc USD Hedged

USD

Thesaurierend 1,01%

C Dis

- EUR - Ausschüttend 0,98%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität, Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen.

Fondsmanagement: Herr Ingmar Przewlocka, Herr Philippe Bertschi

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,11%	-4,57%	2,06%
1 Jahr	0,49%	1,55%	7,36%
3 Jahre	-3,81%	9,50%	1,60%
5 Jahre	10,99%	30,34%	13,09%
10 Jahre	10,07%	38,69%	35,42%

Annualisiert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	0,49%	1,55%	7,36%
3 Jahre	-1,29%	3,07%	0,53%
5 Jahre	2,11%	5,44%	2,49%
10 Jahre	0,96%	3,33%	3,08%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,17%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,95%
Portfoliotransaktionskosten	0,36%
Sonstige laufende Kosten	1,59%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	02.07.2012
Fondsvolumen	573,18 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,01%
Volatilität (3 Jahre)	8,39%
Volatilität (5 Jahre)	9,14%
Volatilität (10 Jahre)	7,08%
Tracking Error (1 Jahr)	6,57
Tracking Error (3 Jahre)	5,21
Tracking Error (5 Jahre)	4,87
Tracking Error (10 Jahre)	6,03
12-Monats-Hoch	120,99 CHF
12-Monats-Tief	108,80 CHF

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,15
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,59
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,37
Maximum Drawdown	19,49%
Maximum Drawdown 5 Jahre	17,32%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

US 2YR NOTE 28-JUN-2024

10,97%

EURO-BUND 07-MAR-2024

5,06%

DAX INDEX 15-MAR-2024

5,02%

TREASURY BOND 4.0 15-NOV-2052

4,29%

LONG GILT 26-JUN-2024

4,19%

Markit iBoxx EUR High Yield Index

4,09%

ISHARES PHYSICAL GOLD ETF

4,01%

Markit iBoxx USD High Yield Index

3,89%

EURO STOXX 50 15-MAR-2024

3,83%

US ULTRA T-BOND 18-JUN-2024

2,88%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

47,67%

Staatsanleihen

41,81%

Renten

30,07%

Emerging Markets Anleihen

8,90%

Commodities

5,94%

Geldmarkt/Kasse

1,21%

gemischt

-35,60%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

65,35%

Divers

18,90%

Britisches Pfund Sterling

5,87%

Japanischer Yen

5,46%

US-Dollar

3,81%

Australischer Dollar

0,61%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH