DWS Invest II ESG US Top Dividend LD

ISIN: LU0781238851

WKN: DWS1EJ

DWS Investment S.A.

Aktienfonds All Cap USA

NAV von 24.04.2024

227,85 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,62%

EUR - Thesaurierend 0,87%

EUR - Ausschüttend 0,87%

- EUR - Thesaurierend 1,62%

LCH (P)

- EUR - Thesaurierend 1,65%

LDH (P)

- EUR - Ausschüttend -

- EUR - Thesaurierend 2,32%

NCH (P)

- EUR - Thesaurierend 2,35%

TFC

- EUR - Thesaurierend 0,87%

TFD

- EUR - Ausschüttend 0,87%

USD LC

- USD - Thesaurierend 1,62%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Hierzu legt der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Emittenten an, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird. Die Höhe der Dividendenrendite ist ein bedeutendes Kriterium bei der Aktienauswahl. Jedoch müssen die Dividendenrenditen nicht unbedingt über dem Marktdurchschnitt liegen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.

Fondsmanagement: Frau Katharina Seiler

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,96%	9,56%
1 Jahr	13,66%	25,08%
3 Jahre	30,20%	29,02%
5 Jahre	41,61%	72,84%
10 Jahre	137,47%	226,01%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	13,66%	25,08%
3 Jahre	9,19%	8,87%
5 Jahre	7,21%	11,57%
10 Jahre	9,03%	12,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,62%
Portfoliotransaktionskosten	0,02%
Sonstige laufende Kosten	1,60%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	02.07.2012
Fondsvolumen	434,11 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,50%
Volatilität (3 Jahre)	10,40%
Volatilität (5 Jahre)	13,57%
Volatilität (10 Jahre)	12,33%
Tracking Error (1 Jahr)	6,06
Tracking Error (3 Jahre)	8,46
Tracking Error (5 Jahre)	7,68
Tracking Error (10 Jahre)	6,56
12-Monats-Hoch	233,14 EUR
12-Monats-Tief	199,77 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,66
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,85
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,58
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,75
Maximum Drawdown	31,17%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,17%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Broadcom Ltd.

5,70%

Procter & Gamble Co.(The)

3,60%

AbbVie Inc.

2,90%

PepsiCo

2,80%

Home Depot

2,70%

Merck & Co.Inc.

2,70%

Baker Hughes Co (Energie)

2,60%

QUALCOMM Inc.

1,90%

Abbott Laboratories

1,80%

Motorola Solutions Inc

1,80%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

87,90%

Kanada

7,20%

Kasse

3,30%

Irland

1,60%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Gesundheit / Healthcare

16,20%

Informationstechnologie

15,80%

Finanzen

14,90%

Konsumgüter nicht-zyklisch

14,30%

Industrie / Investitionsgüter

13,20%

Konsumgüter zyklisch

8,60%

Grundstoffe

5,10%

Telekommunikationsdienstleister

3,70%

Kasse

3,30%

Energie

2,60%

Versorger

1,50%

Divers

0,80%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

96,20%

Geldmarkt/Kasse

3,30%

REITs

0,50%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

US-Dollar

92,80%

Kanadische Dollar

7,50%

Euro

-0,30%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (17.11.2023)

Experten

Webinar zu Themenfonds in Q1 2024Bei thematischen Aktienfonds liegen Digital und Robotics vorn

BlackRock MarktausblickUnternehmensgewinne als Zünglein an der Waage

Schleppende WirtschaftserholungChinesische Aktien so günstig wie seit 20 Jahren nicht mehr

Brief von Edouard CarmignacWarum die Aussicht auf Zinssenkungen problematisch ist

KonjunkturentwicklungUSA, Eurozone, Japan: Was die Notenbanken jetzt vorhaben

Übernahmen gewinnbringend nutzen4 geldwerte Gründe für Fusionsarbitrage-Strategien

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

DWS Concept PlatowWie Christoph Frank und Roger Peeters ihren erfolgreichen Deutschlands-Fonds steuern

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH