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Santander Select Moderate A

ISIN: LU0781563928
WKN: A1JYKY
Santander Asset Management Luxembourg S.A.
NAV von 19.04.2024
130,58 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,20%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind attraktive Renditen. Der Fonds investiert innerhalb der OECD in eine diversifizierte Auswahl festverzinslicher Instrumente und Aktien, wobei maximal 40% seines Vermögens in Aktien angelegt werden. Dies geschieht vorwiegend über den Einsatz entsprechender Fonds.

Herr Stefano Amato, Herr Michalis Charalambous

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,58% 0,33%
1 Jahr 7,18% 5,20%
3 Jahre -2,46% -2,11%
5 Jahre 0,48% 3,89%
10 Jahre 13,00% 14,74%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,18% 5,20%
3 Jahre -0,83% -0,71%
5 Jahre 0,10% 0,77%
10 Jahre 1,23% 1,38%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,34%
   Sonstige laufende Kosten 1,86%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 12.06.2012
Fondsvolumen 128,56 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,23%
Volatilität (3 Jahre) 6,37%
Volatilität (5 Jahre) 6,74%
Volatilität (10 Jahre) 5,82%
Tracking Error (1 Jahr) 1,44
Tracking Error (3 Jahre) 1,86
Tracking Error (5 Jahre) 1,81
Tracking Error (10 Jahre) 1,66
12-Monats-Hoch 133,09 EUR
12-Monats-Tief 120,66 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,09
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,17
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,05
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,23
Maximum Drawdown 16,09%
Maximum Drawdown 5 Jahre 16,09%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Euro-Bobl Future Bond 18/Mrz/2024
 
15,83%
Euro FX Currency Future Currency 18/Sep/2023
 
9,53%
Invesco S&P 500 UCITS ETF
 
9,22%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C
 
5,03%
US 2Y Note Bond Future 29/Dez/2023
 
4,33%
Amundi Enhanced Ultra Short Term SRI Fund
 
4,32%
Amundi S&P 500 UCITS ETF
 
4,32%
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF
 
3,88%
Amundi S&P 500 ETF Dist (EUR)
 
3,83%
Euro-Schatz Future Bond 07/Mrz/2024
 
3,36%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Welt
 
95,03%
Kasse
 
4,97%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Renten
 
40,89%
Aktien
 
31,60%
gemischt
 
22,54%
Geldmarkt/Kasse
 
4,97%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

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Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH