BSF - BlackRock Global Absolute Return Bond Fund A2 EUR

ISIN: LU0783530669

WKN: A1JYGY

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt

NAV von 17.04.2024

99,30 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A2 EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,19%

D2 EUR

EUR - Thesaurierend 1,69%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine positive absolute Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere, die von Staaten, Behörden, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen weltweit begeben werden oder die ein Engagement bei solchen Emittenten bieten. Das Fondsmanagement setzt Derivate ein, was synthetische Short-Positionen einschließt.

Fondsmanagement: Herr Ian Winship, Anlageberater: BlackRock Financial Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,73%	1,13%
1 Jahr	-0,09%	4,81%
3 Jahre	-5,93%	1,51%
5 Jahre	-2,64%	5,71%
10 Jahre	-4,61%	12,93%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-0,09%	4,81%
3 Jahre	-2,02%	0,50%
5 Jahre	-0,53%	1,12%
10 Jahre	-0,47%	1,22%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,19%
Portfoliotransaktionskosten	0,83%
Sonstige laufende Kosten	1,36%
Performance Fee	10,00% der Netto-Wertentwicklung, die über die des 3 Month Euribor hinausgeht

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	25.05.2012
Fondsvolumen	95,47 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,44%
Volatilität (3 Jahre)	3,81%
Volatilität (5 Jahre)	4,03%
Volatilität (10 Jahre)	3,01%
Tracking Error (1 Jahr)	3,19
Tracking Error (3 Jahre)	3,63
Tracking Error (5 Jahre)	3,33
Tracking Error (10 Jahre)	3,03
12-Monats-Hoch	99,99 EUR
12-Monats-Tief	93,70 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,62
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,74
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,17
Sharpe Ratio (10 Jahre)	-0,15
Maximum Drawdown	11,49%
Maximum Drawdown 5 Jahre	11,49%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

ISHARES CORPORATE BOND 0-5YR UCIT

8,17%

PETROLEOS MEXICANOS MTN RegS 3.75 02/21/2024

1,83%

SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 0 03/03/2024

1,39%

ISH CORE EURO CORP BND ETF EUR DIS

1,35%

NATWEST GROUP PLC MTN RegS 3.622 08/14/2030

1,06%

PIER_21-1 B RegS

1,01%

HOPSH_2 A RegS

0,96%

GNMA2 30YR TBA(REG C)

0,90%

OATH_2 A RegS

0,85%

PERLF_20-1 A1 RegS

0,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2023)

Großbritannien

137,62%

Kasse

18,34%

Schweiz

-0,07%

Singapur

-0,14%

Schweden

-0,42%

Kanada

-0,91%

Deutschland

-4,49%

Australien

-11,83%

Japan

-38,10%

Branchen (Stand: 31.05.2023)

Divers

81,66%

Kasse

18,34%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Renten

87,66%

Geldmarkt/Kasse

18,34%

Aktien

0,33%

Optionsscheine/Futures

-6,33%

Währungen (Stand: 31.05.2023)

Euro

98,58%

Norwegische Krone

0,72%

Japanischer Yen

0,55%

Britisches Pfund Sterling

0,47%

Indonesische Rupiah

0,30%

Mexikanischer Peso

0,15%

Indische Rupie

0,14%

Tschechische Krone

0,12%

Australischer Dollar

0,10%

Thailändischer Baht

0,06%

Südkoreanischer Won

0,04%

Ungarische Forint

0,03%

Brasilianischer Real

0,03%

Kolumbianischer Peso

0,03%

Neue Türkische Lira

0,02%

Divers

0,02%

Schweizer Franken

0,02%

Singapur-Dollar

0,02%

Polnischer Zloty

0,02%

Russischer Rubel

0,01%

Chinesischer Renminbi Yuan

0,01%

Hongkong-Dollar

0,01%

Kanadische Dollar

-0,04%

Südafrikanischer Rand

-0,04%

Neuseeland-Dollar

-0,05%

Chilenischer Peso

-0,12%

Neuer Taiwan-Dollar

-0,20%

Schwedische Krone

-0,41%

US-Dollar

-0,59%

Laufzeiten (Stand: 31.05.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

10,10%

1 Jahr bis 2 Jahre

11,96%

2 Jahre bis 3 Jahre

19,47%

3 Jahre bis 5 Jahre

19,70%

5 Jahre bis 7 Jahre

8,04%

7 Jahre bis 10 Jahre

8,86%

10 Jahre bis 15 Jahre

2,45%

15 Jahre bis 20 Jahre

0,89%

20 Jahre und länger

3,61%

Ratingverteilung S+P

BBB

33,96%

16,79%

AAA

13,34%

10,81%

10,34%

1,03%

0,17%

0,10%

CCC

0,04%

Ratingverteilung sonstige

Divers

13,42%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.11.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (30.08.2023)

Rechenschaftsbericht (31.05.2023)

Verkaufsprospekt (01.08.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH