DWS ESG Multi Asset Income Kontrolliert

ISIN: LU0791195471

WKN: DWS1E4

DWS Investment S.A.

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 18.04.2024

91,76 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,70%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Anlagefokus des Fonds liegt auf renditeorientierten Werten wie verzinslichen Wertpapieren und Aktien, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird. Der Fonds investiert darüber hinaus in Anteile anderer Investmentfonds oder in derivative Instrumente. Bis zu 65% des Fondsvermögens werden in Aktien, Aktienfonds, Aktien- oder Aktienindexzertifikaten und Optionsscheinen auf Aktien angelegt, bis zu 10% können in Zertifikaten auf Rohstoffe und Rohstoffindizes investiert werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in nachhaltigen Investments angelegt.

Fondsmanagement: Herr Heiko Mayer

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,77%	2,17%
1 Jahr	1,48%	7,49%
3 Jahre	-3,27%	1,69%
5 Jahre	5,55%	13,32%
10 Jahre	19,44%	35,52%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,48%	7,49%
3 Jahre	-1,10%	0,56%
5 Jahre	1,09%	2,53%
10 Jahre	1,79%	3,09%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,70%
Portfoliotransaktionskosten	0,22%
Sonstige laufende Kosten	1,48%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	03.09.2012
Fondsvolumen	847,80 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,24%
Volatilität (3 Jahre)	6,26%
Volatilität (5 Jahre)	8,89%
Volatilität (10 Jahre)	6,99%
Tracking Error (1 Jahr)	2,92
Tracking Error (3 Jahre)	4,01
Tracking Error (5 Jahre)	3,74
Tracking Error (10 Jahre)	3,32
12-Monats-Hoch	97,93 EUR
12-Monats-Tief	91,51 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,09
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,18
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,15
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,28
Maximum Drawdown	20,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre	20,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund I

9,80%

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap FC

3,00%

Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30

2,80%

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C

2,70%

EDP - Energias de Portugal 21/02.08.81

1,60%

Kreditanstalt für Wiederaufbau 19/14.09.29

1,40%

The Procter & Gamble

1,40%

Acciona Energía Finan. Filiales 22/26.01.32 MTN

1,30%

AXA

1,30%

Kreditanstalt für Wiederaufbau 21/22.01.26

1,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt

71,60%

USA

12,40%

Frankreich

3,10%

Deutschland

2,50%

Japan

1,80%

Spanien

1,80%

Südkorea

1,60%

Niederlande

1,60%

Kanada

1,30%

Schweiz

1,20%

China

1,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers

53,50%

Kasse

11,60%

Finanzen

7,10%

Informationstechnologie

5,70%

Gesundheit / Healthcare

5,50%

Versorger

4,20%

Konsumgüter zyklisch

3,50%

Telekommunikationsdienstleister

2,50%

Energie

1,80%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,60%

Grundstoffe

1,50%

Industrie / Investitionsgüter

1,50%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten

46,70%

Aktien

41,40%

Geldmarkt/Kasse

11,60%

Mischfonds

0,30%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro

77,20%

Kasse

11,60%

Japanischer Yen

8,10%

Norwegische Krone

5,00%

US-Dollar

3,90%

Südkoreanischer Won

1,70%

Schwedische Krone

1,10%

Kanadische Dollar

0,90%

Hongkong-Dollar

0,80%

Neuer Taiwan-Dollar

0,70%

Dänische Krone

0,30%

Divers

-11,30%

Ratingverteilung S+P

BBB

49,40%

16,40%

AAA

14,20%

11,30%

8,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

-14,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (08.12.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH