Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A thes.

ISIN: LU0794788652

WKN: A1JZ9A

Invesco Management S.A.

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)

NAV von 25.04.2024

11,43 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A thes.

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,62%

A (EUR) auss.

- EUR - Ausschüttend 1,62%

C thes.

USD - Thesaurierend 1,27%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente (sowohl von Regierungen als auch von Unternehmen) aus Asien. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

Fondsmanagement: Herr Chris Lau, Herr Norbert Ling, Herr Gigi Guo

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,52%	1,51%	1,97%
1 Jahr	1,97%	4,85%	2,52%
3 Jahre	-6,05%	5,74%	0,58%
5 Jahre	-1,00%	2,72%	1,94%
10 Jahre	8,43%	39,90%	40,21%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,97%	4,85%	2,52%
3 Jahre	-2,06%	1,88%	0,19%
5 Jahre	-0,20%	0,54%	0,39%
10 Jahre	0,81%	3,41%	3,44%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,62%
Portfoliotransaktionskosten	0,39%
Sonstige laufende Kosten	1,23%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum	27.06.2012
Fondsvolumen	13,33 Mio. USD (Stand: 30.06.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,74%
Volatilität (3 Jahre)	5,70%
Volatilität (5 Jahre)	5,34%
Volatilität (10 Jahre)	5,70%
Tracking Error (1 Jahr)	1,72
Tracking Error (3 Jahre)	2,38
Tracking Error (5 Jahre)	3,48
Tracking Error (10 Jahre)	3,69
12-Monats-Hoch	11,63 USD
12-Monats-Tief	10,90 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,29
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,07
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,47
Maximum Drawdown	17,52%
Maximum Drawdown 5 Jahre	17,52%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2023)

Agricultural Development Bank of China 4.650 May 11 28

4,50%

China Development Bank 4.040 Jul 06 28

3,40%

Pertamina 3.100 Jan 21 30

3,40%

Export-Import Bank of China 3.230 Mar 23 30

3,20%

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400 Mar 01 28

2,30%

Agricultural Development Bank Of China 3.750 Jan 25 29

2,20%

China Government Bond 2.260 Feb 24 25

2,10%

China Government Bond 2.690 Aug 15 32

2,10%

CICC Hong Kong Finance 2016 2.000 Jan 26 26

2,10%

Axiata SPV2 Bhd 2.163 Aug 19 30

1,90%

Assets (Stand: 30.06.2023)

Staatsanleihen

53,10%

Unternehmensanleihen

35,90%

Geldmarkt/Kasse

11,00%

Währungen (Stand: 30.06.2023)

Divers

100,00%

Laufzeiten (Stand: 30.06.2023)

0 Jahre bis 3 Jahre

36,80%

3 Jahre bis 7 Jahre

37,40%

7 Jahre bis 10 Jahre

10,14%

10 Jahre bis 15 Jahre

4,50%

15 Jahre und länger

7,30%

Ratingverteilung S+P

BBB

44,00%

30,90%

2,80%

1,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers

10,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.08.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (07.11.2023)

Rechenschaftsbericht (28.02.2023)

Verkaufsprospekt (18.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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