LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) Sy. Mu. Ccy H P A

ISIN: LU0798465893

WKN: A2AGP3

Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 16.04.2024

10,84 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(EUR) Syst. Multi Ccy Hdg P A

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,00%

(EUR) P A

- EUR - Thesaurierend 1,94%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf verschiedene Währungen (darunter USD, EUR, GBP und JPY) lautende Anleihen, andere fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf.

Fondsmanagement: Herr Jérôme Collet, Herr Ashton Parker, Frau Denise Yung, Herr Anando Maitra

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,25%	-0,04%
1 Jahr	3,15%	5,24%
3 Jahre	-16,00%	-2,47%
5 Jahre	-10,36%	4,05%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,15%	5,24%
3 Jahre	-5,65%	-0,83%
5 Jahre	-2,16%	0,80%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	2,00%
Portfoliotransaktionskosten	0,17%
Sonstige laufende Kosten	1,83%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum	05.12.2014
Fondsvolumen	219,83 Mio. EUR (Stand: 31.08.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,40%
Volatilität (3 Jahre)	9,11%
Volatilität (5 Jahre)	9,56%
Tracking Error (1 Jahr)	4,32
Tracking Error (3 Jahre)	5,41
Tracking Error (5 Jahre)	5,37
12-Monats-Hoch	11,08 EUR
12-Monats-Tief	9,99 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,29
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,61
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,20
Maximum Drawdown	26,34%
Maximum Drawdown 5 Jahre	26,34%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2023)

Europa

46,60%

Nordamerika

32,20%

Asien

7,90%

Welt

7,20%

Kasse

3,90%

Lateinamerika

1,90%

Naher Osten

0,30%

Branchen (Stand: 31.08.2023)

Banken

20,80%

Divers

15,90%

Konsumgüter zyklisch

10,80%

Versicherungen

8,20%

Telekommunikationsdienstleister

7,50%

Technologie

7,40%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,20%

Versorger

4,70%

Grundstoffe

4,20%

Kasse

3,90%

Industrie / Investitionsgüter

3,40%

Immobilien

3,00%

Energie

2,80%

Transport

2,20%

Assets (Stand: 31.08.2023)

Unternehmensanleihen

96,10%

Geldmarkt/Kasse

3,90%

Währungen (Stand: 31.08.2023)

US-Dollar

63,30%

Euro

29,40%

Britisches Pfund Sterling

7,30%

Laufzeiten (Stand: 31.08.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

2,10%

1 Jahr bis 3 Jahre

19,90%

3 Jahre bis 5 Jahre

24,50%

5 Jahre bis 7 Jahre

17,30%

7 Jahre bis 10 Jahre

15,10%

10 Jahre und länger

9,70%

Ratingverteilung S+P

BBB

54,70%

32,50%

9,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers

-1,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.12.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH