Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Hdg acc

ISIN: LU0807690838

WKN: A1J2R7

CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG

Mischfonds ausgewogen Emerging Markets

NAV von 17.04.2024

111,59 CHF

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A CHF Hdg acc

Insti -

Währung CHF

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,65%

A EUR acc

- EUR - Thesaurierend 2,52%

A EUR Ydis

- EUR - Ausschüttend 2,52%

A USD Hdg acc

- USD

Thesaurierend 2,65%

E EUR acc

- EUR - Thesaurierend 3,27%

F EUR acc

- EUR - Thesaurierend 1,87%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist vorwiegend in internationalen Aktien und Anleihen aus Schwellenländern investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung auf den internationalen Aktien-, Anleihen-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Aktienexposure des Portfolios beträgt maximal 50% des Nettovermögens.

Fondsmanagement: Herr Xavier Hovasse, Herr Joseph Mouawad, Anlageberater: Carmignac Portfolio Advisory

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,13%	-4,35%	2,82%
1 Jahr	1,22%	2,47%	3,87%
3 Jahre	-10,87%	1,25%	-8,74%
5 Jahre	18,69%	39,59%	1,81%
10 Jahre	30,04%	63,34%	33,57%

Annualisiert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,22%	2,47%	3,87%
3 Jahre	-3,76%	0,41%	-3,00%
5 Jahre	3,49%	6,90%	0,36%
10 Jahre	2,66%	5,03%	2,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,65%
Portfoliotransaktionskosten	0,84%
Sonstige laufende Kosten	1,81%
Performance Fee	15,00% der Überperformance zum Referenzindex bei positiver Performance des Fonds

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	18.06.2012
Fondsvolumen	370,37 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,58%
Volatilität (3 Jahre)	10,81%
Volatilität (5 Jahre)	10,64%
Volatilität (10 Jahre)	9,66%
Tracking Error (1 Jahr)	6,59
Tracking Error (3 Jahre)	6,69
Tracking Error (5 Jahre)	7,14
Tracking Error (10 Jahre)	8,10
12-Monats-Hoch	113,78 CHF
12-Monats-Tief	107,14 CHF

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,04
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,61
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,41
Maximum Drawdown	29,36%
Maximum Drawdown 5 Jahre	29,36%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD

5,45%

PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26/02/2029

5,14%

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA

4,38%

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

4,14%

SOUTH AFRICA 8.00% 31/01/2030

3,49%

POLAND 6.00% 25/10/2033

3,03%

POLAND 1.25% 25/10/2030

3,02%

HUNGARY 3.00% 21/08/2030

3,00%

JAPAN 1.30% 20/03/2063

2,50%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Mexiko

10,92%

China

9,69%

Südkorea

7,31%

Polen

6,05%

Ungarn

5,99%

Taiwan

5,45%

Brasilien

5,36%

Indien

4,38%

Südafrika

3,49%

USA

3,32%

Elfenbeinküste

3,27%

Tschechien

3,17%

Kasse

2,84%

Kolumbien

2,68%

Japan

2,50%

Rumänien

2,02%

Dominikanische Republik

1,93%

Emerging Markets

1,71%

Indonesien

1,61%

Kasachstan

1,35%

Ägypten

1,24%

Ukraine

1,15%

Jordanien

1,11%

Türkei

1,06%

Gabun

0,98%

Hongkong

0,93%

Afrika

0,92%

Norwegen

0,83%

Namibia

0,82%

Argentinien

0,73%

Ghana

0,65%

Malaysia

0,64%

Senegal

0,51%

Singapur

0,50%

San Marino

0,44%

Ecuador

0,43%

Tunesien

0,38%

Albanien

0,36%

Armenien

0,28%

Peru

0,27%

Niederlande

0,26%

Russland

0,21%

Costa Rica

0,14%

Großbritannien

0,12%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Divers

41,09%

Finanzen

16,79%

Konsumgüter zyklisch

10,22%

Informationstechnologie

9,71%

Energie

7,86%

Versorger

4,38%

Kasse

2,84%

Immobilien

2,12%

Grundstoffe

1,43%

Industrie / Investitionsgüter

1,04%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,04%

Telekommunikationsdienstleister

0,84%

Gesundheit / Healthcare

0,64%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Staatsanleihen

41,05%

Aktien

34,12%

Unternehmensanleihen

21,95%

Geldmarkt/Kasse

2,84%

gemischt

0,04%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

24,25%

US-Dollar

23,64%

Südkoreanischer Won

7,17%

Polnischer Zloty

6,05%

Neuer Taiwan-Dollar

5,45%

Hongkong-Dollar

5,14%

Mexikanischer Peso

4,94%

Brasilianischer Real

4,38%

Indische Rupie

4,11%

Südafrikanischer Rand

3,49%

Ungarische Forint

3,00%

Kasse

2,84%

Japanischer Yen

2,50%

Indonesische Rupiah

1,61%

Tschechische Krone

0,79%

Malaysischer Ringgit

0,64%

Ratingverteilung S+P

BBB

11,64%

10,18%

B+

8,64%

6,73%

BBB-

5,39%

A-

4,78%

BB-

4,65%

AAA

2,43%

B-

2,30%

1,27%

1,05%

BBB+

0,81%

AA-

0,79%

CCC+

0,72%

CCC-

0,44%

CCC

0,38%

BB+

0,31%

0,30%

0,19%

Ratingverteilung sonstige

Divers

34,16%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (02.04.2024)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH