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Capital Group Emerging Mkts Local Currency Debt (LUX) Z EUR

ISIN: LU0815114979
WKN: A1T6CH
Capital International Management Company Sàrl
NAV von 25.03.2024
11,03 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Z EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,50%
B EUR
- EUR - Thesaurierend 2,30%
B USD
- USD - Thesaurierend 2,30%
Bd EUR
- EUR - Ausschüttend 2,30%
Bd USD
- USD - Ausschüttend 2,30%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt ein hohes Maß langfristiger Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er vorwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen anlegt, die in Lokalwährung denominiert sind.

Herr Robert H. Neithart, Herr Luis Freitas de Oliveira, Frau Kirstie Spence

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,09% 0,40%
1 Jahr 8,88% 3,72%
3 Jahre 11,64% 4,91%
5 Jahre 13,83% 5,01%
10 Jahre 39,80% 22,23%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,88% 3,72%
3 Jahre 3,74% 1,61%
5 Jahre 2,62% 0,98%
10 Jahre 3,41% 2,03%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 2,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,60%
   Sonstige laufende Kosten 0,90%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 25.04.2013
Fondsvolumen 1.506,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,24%
Volatilität (3 Jahre) 6,06%
Volatilität (5 Jahre) 8,96%
Volatilität (10 Jahre) 9,15%
Tracking Error (1 Jahr) 2,68
Tracking Error (3 Jahre) 3,32
Tracking Error (5 Jahre) 3,60
Tracking Error (10 Jahre) 3,05
12-Monats-Hoch 11,10 EUR
12-Monats-Tief 10,12 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,24
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,38
Maximum Drawdown 20,17%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,22%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Regierung Indonesien
 
12,70%
Regierung Brasilien
 
11,40%
Regierung Südafrika
 
9,70%
Regierung Polen
 
8,80%
Regierung Mexiko
 
8,70%
Regierung Malaysia
 
8,30%
Regierung Thailand
 
5,30%
Regierung Kolumbien
 
4,80%
Regierung Chinas
 
4,50%
Czech Republic Government
 
2,90%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Staatsanleihen
 
90,70%
Geldmarkt/Kasse
 
7,60%
Unternehmensanleihen
 
1,60%
gemischt
 
0,10%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
94,90%
US-Dollar
 
5,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH