BNP Paribas Funds India Equity C Dist

ISIN: LU0823429153

WKN: A1T8ZJ

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Aktienfonds All Cap Indien

NAV von 23.04.2024

170,35 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Classic Distribution

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,68%

Classic Capitalisation

- USD - Thesaurierend 2,68%

Classic EUR Capitalisation

- EUR - Thesaurierend 2,74%

Classic EUR Distribution

- EUR - Ausschüttend 2,74%

I Capitalisation

USD - Thesaurierend 1,62%

Privilege Capitalisation

USD - Thesaurierend 1,74%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Indien haben sowie in derivative Finanzinstrumente.

Fondsmanagement: Herr Alex Wai Shing KO

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,86%	10,62%	8,90%
1 Jahr	31,55%	35,29%	35,31%
3 Jahre	37,32%	55,23%	56,63%
5 Jahre	56,06%	64,41%	71,93%
10 Jahre	103,29%	163,47%	223,95%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	31,55%	35,29%	35,31%
3 Jahre	11,15%	15,79%	16,13%
5 Jahre	9,31%	10,45%	11,45%
10 Jahre	7,35%	10,17%	12,47%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,68%
Portfoliotransaktionskosten	0,45%
Sonstige laufende Kosten	2,23%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	17.05.2013
Fondsvolumen	266,22 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,49%
Volatilität (3 Jahre)	13,14%
Volatilität (5 Jahre)	18,15%
Volatilität (10 Jahre)	17,77%
Tracking Error (1 Jahr)	3,19
Tracking Error (3 Jahre)	3,33
Tracking Error (5 Jahre)	3,69
Tracking Error (10 Jahre)	3,60
12-Monats-Hoch	173,63 USD
12-Monats-Tief	131,96 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,93
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,88
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,53
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,54
Maximum Drawdown	43,00%
Maximum Drawdown 5 Jahre	38,52%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Reliance Industries Ltd

7,81%

ICICI Bank Ltd

6,72%

HDFC Bank Ltd

4,66%

Infosys Ltd

4,12%

Axis Bank Ltd

3,82%

BHARTI AIRTEL LTD

3,08%

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD

2,93%

State Bank of India

2,71%

TATA MOTORS LTD CLASS A DVR DVR

2,42%

Trent Ltd

2,42%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Indien

100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

28,94%

Konsumgüter zyklisch

12,18%

Informationstechnologie

10,65%

Gesundheit / Healthcare

8,91%

Energie

7,81%

Industrie / Investitionsgüter

6,23%

Grundstoffe

5,95%

Kasse

5,44%

Telekommunikationsdienstleister

3,69%

Immobilien

3,59%

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,47%

Divers

3,14%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

94,56%

Geldmarkt/Kasse

5,44%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (29.04.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH