MainFirst Global Equities Fund A

ISIN: LU0864709349

WKN: A1KCCM

ETHENEA Independent Investors S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 17.04.2024

358,07 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,22%

- EUR - Ausschüttend 2,22%

EUR - Thesaurierend 1,67%

EUR - Ausschüttend 1,68%

EUR - Thesaurierend 1,47%

- EUR - Ausschüttend 1,48%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in zukunftsorientierte Unternehmen mit strukturell wachsenden Geschäftsmodellen. Ziel der Anlagestrategie ist es, die Wertentwicklung des MSCI World in Euro zu übertreffen. Die Analyse der Einzeltitel erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip, mit Schwerpunkt auf Wachstumspotenzial. Das Portfolio zeichnet sich durch ein konzentriertes, aktiv gemanagtes Portfolio mit bis zu 50 Einzeltiteln aus. Die Positionen werden mit einem langfristigen Anlagehorizont gekauft. Zum Schutz vor stärkeren Marktschwankungen kann die Aktienquote des Fonds taktisch abgesichert werden.

Fondsmanagement: Herr Adrian Daniel, Herr Frank Schwarz, Herr Patrick Vogel

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	14,57%	5,34%
1 Jahr	25,31%	13,84%
3 Jahre	0,81%	11,27%
5 Jahre	66,56%	43,14%
10 Jahre	220,77%	119,55%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	25,31%	13,84%
3 Jahre	0,27%	3,62%
5 Jahre	10,74%	7,44%
10 Jahre	12,36%	8,18%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,22%
Portfoliotransaktionskosten	0,25%
Sonstige laufende Kosten	1,97%
Performance Fee	15,00% der Rendite über dem MSCI World Net Total Return EUR Index (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	01.03.2013
Fondsvolumen	267,59 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	18,18%
Volatilität (3 Jahre)	19,10%
Volatilität (5 Jahre)	18,10%
Volatilität (10 Jahre)	16,13%
Tracking Error (1 Jahr)	11,94
Tracking Error (3 Jahre)	15,08
Tracking Error (5 Jahre)	13,37
Tracking Error (10 Jahre)	11,67
12-Monats-Hoch	364,06 EUR
12-Monats-Tief	276,50 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,04
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,59
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,75
Maximum Drawdown	37,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre	37,98%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Amazon.com Inc

4,95%

CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG

4,66%

Microsoft Corp

4,46%

NVIDIA CORP

4,39%

XETRA-GOLD

4,32%

Taiwan Semiconductor-SP ADR

4,04%

LOreal

4,01%

Trip.com Group Ltd

3,98%

AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC

3,81%

Axon Enterprise Inc

3,44%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

34,80%

Welt

29,80%

China

11,60%

Schweiz

9,50%

Frankreich

8,00%

Japan

6,30%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Informationstechnologie

34,80%

Konsumgüter zyklisch

27,00%

Divers

10,60%

Konsumgüter nicht-zyklisch

10,00%

Grundstoffe

7,10%

Industrie / Investitionsgüter

4,60%

Telekommunikationsdienstleister

3,00%

Gesundheit / Healthcare

2,90%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

100,00%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

US-Dollar

43,20%

Euro

21,50%

Divers

12,10%

Schweizer Franken

9,50%

Hongkong-Dollar

7,40%

Japanischer Yen

6,30%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH