AURETAS strategy defensive (LUX) B I

ISIN: LU0870411401

WKN: HAFX59

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 23.04.2024

122,28 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

B I

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,50%

B II

- EUR - Thesaurierend 1,40%

B III

- EUR - Thesaurierend 1,30%

B V

EUR - Thesaurierend 1,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Ertragserzielung unter weitgehender Wahrung der Vermögenssubstanz. Der Fonds zielt auf die Erreichung eines breit gestreuten, weltweiten Anlageuniversums. Dieses umfasst u.a. die traditionellen Märkte wie z.B. Geld- und Kapitalmärkte (u.a. Renten- und Aktienmärkte). Die Investments werden primär über Investmentfondsanteile abgebildet.

Anlageberater: Döttinger/Straubinger Vermögensverwaltung GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,64%	0,41%
1 Jahr	5,15%	5,36%
3 Jahre	-1,55%	-1,84%
5 Jahre	7,92%	3,98%
10 Jahre	20,05%	14,60%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,15%	5,36%
3 Jahre	-0,52%	-0,62%
5 Jahre	1,54%	0,78%
10 Jahre	1,84%	1,37%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,50%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,40%
Performance Fee	10,00% der über 0,75% p.a. liegenden Wertsteigerung des Fonds (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	04.02.2013
Fondsvolumen	12,61 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,32%
Volatilität (3 Jahre)	5,80%
Volatilität (5 Jahre)	6,27%
Volatilität (10 Jahre)	5,12%
Tracking Error (1 Jahr)	1,47
Tracking Error (3 Jahre)	1,99
Tracking Error (5 Jahre)	1,87
Tracking Error (10 Jahre)	1,86
12-Monats-Hoch	123,75 EUR
12-Monats-Tief	112,77 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,48
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,24
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,39
Maximum Drawdown	13,44%
Maximum Drawdown 5 Jahre	13,44%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index Reg Shs EUR hedged Acc oN

16,24%

iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N.

16,17%

iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN

8,32%

iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.

6,54%

AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN

6,52%

Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG Act.Nom.UCITS ETF DR-EUR(D)oN

3,41%

iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE Registered Shares o.N.

3,41%

SS.SP.E.E.I-S.B.S.0-3Y.EO C.E. Reg. Shs EUR Acc. oN

3,24%

iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.

3,07%

AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad CTB Namens-Anteile A o.N.

2,91%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Welt

37,02%

USA

30,86%

Euroland

22,81%

Europa

9,31%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Rentenfonds

66,47%

Aktienfonds

27,07%

Zertifikate

5,12%

Investmentfonds

1,11%

Geldmarkt/Kasse

0,54%

gemischt

-0,31%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

79,37%

US-Dollar

20,54%

Britisches Pfund Sterling

0,05%

Schweizer Franken

0,04%

Ratingverteilung sonstige

Divers

99,46%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (01.04.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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