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Phaidros Funds - Fallen Angels A

ISIN: LU0872913917
WKN: A1KBEL
IPConcept (Luxemburg) S.A.
NAV von 26.03.2024
125,41 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,88%
B
- EUR - Thesaurierend 1,38%
C
- EUR - Ausschüttend 1,92%
E
EUR - Ausschüttend 1,23%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Unternehmensanleihen aller Art (z.B. Renten, Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen). Dabei liegt ein Schwerpunkt auf Emissionen in Euro. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere aller Art investieren, darunter unter anderem Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.

Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,88% 1,08%
1 Jahr 14,41% 10,38%
3 Jahre -2,17% 0,17%
5 Jahre 3,21% 8,35%
10 Jahre 18,61% 26,38%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,41% 10,38%
3 Jahre -0,73% 0,06%
5 Jahre 0,63% 1,62%
10 Jahre 1,72% 2,37%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,88%
   Portfoliotransaktionskosten 0,13%
   Sonstige laufende Kosten 1,75%
Performance Fee 10,00% der Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 01.02.2013
Fondsvolumen 32,75 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,91%
Volatilität (3 Jahre) 9,80%
Volatilität (5 Jahre) 10,72%
Volatilität (10 Jahre) 8,22%
Tracking Error (1 Jahr) 3,49
Tracking Error (3 Jahre) 3,40
Tracking Error (5 Jahre) 2,92
Tracking Error (10 Jahre) 2,25
12-Monats-Hoch 125,54 EUR
12-Monats-Tief 108,95 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,92
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,19
Maximum Drawdown 23,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

FRANCE OAT (23/49)
 
4,46%
HSBC CAPITAL FUNDING USD
 
2,84%
Allianz SE
 
2,81%
INTRUM AB
 
2,71%
Telefonica Europe BV
 
2,68%
Booking Holdings Inc
 
2,61%
Deutsche Bank AG
 
2,52%
DOUGLAS GMBH
 
2,50%
INTL CONSOLIDATED AIRLIN
 
2,45%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV
 
2,43%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Deutschland
 
20,08%
USA
 
14,98%
Niederlande
 
12,35%
Frankreich
 
11,27%
Kasse
 
9,11%
Luxemburg
 
4,27%
Schweden
 
3,84%
Finnland
 
3,22%
Spanien
 
3,21%
Jersey
 
2,84%
Japan
 
2,75%
Großbritannien
 
2,45%
Australien
 
2,27%
Schweiz
 
2,20%
Belgien
 
1,54%
China
 
1,46%
Tschechien
 
1,20%
Dänemark
 
0,96%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen
 
30,32%
Konsumgüter zyklisch
 
21,46%
Kasse
 
9,11%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,04%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,01%
Technologie
 
6,13%
Divers
 
5,92%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,83%
Versorger
 
3,47%
Grundstoffe
 
2,20%
Energie
 
1,51%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Unternehmensanleihen
 
84,14%
Geldmarkt/Kasse
 
9,11%
Staatsanleihen
 
5,92%
Wandelanleihen
 
0,83%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
93,87%
US-Dollar
 
4,67%
Neue Türkische Lira
 
1,46%

Ratingverteilung S+P

BB
 
30,90%
BBB
 
20,60%
A
 
18,20%
B
 
9,60%
AA
 
7,80%
AAA
 
1,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
2,29%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH