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Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D

ISIN: LU0875160326
WKN: DBX0NK
DWS Investment S.A.
NAV von 24.04.2024
9,35 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

1D
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,76%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI300 Index abzubilden. Der Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange gehandelten A-Aktien abbildet. Der Index umfasst die 300 Aktien mit der größten Marktkapitalisierung und Liquidität aus dem Gesamtuniversum der börsennotierten A-Aktien-Unternehmen in der Volksrepublik China.

Harvest Global Investments Ltd,  Harvest Global Investments Ltd

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,30% 3,72% 2,98%
1 Jahr -14,44% -11,91% -12,07%
3 Jahre -36,29% -28,06% -40,00%
5 Jahre -14,23% -10,03% -18,71%
10 Jahre 55,71% 101,37% 51,92%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -14,44% -11,91% -12,07%
3 Jahre -13,95% -10,40% -15,65%
5 Jahre -3,02% -2,09% -4,06%
10 Jahre 4,53% 7,25% 4,27%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 0,76%
   Portfoliotransaktionskosten 0,11%
   Sonstige laufende Kosten 0,65%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 08.01.2014
Fondsvolumen 324,23 Mio. USD (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,64%
Volatilität (3 Jahre) 20,90%
Volatilität (5 Jahre) 20,85%
Volatilität (10 Jahre) 24,31%
Tracking Error (1 Jahr) 5,68
Tracking Error (3 Jahre) 8,66
Tracking Error (5 Jahre) 7,43
Tracking Error (10 Jahre) 12,46
12-Monats-Hoch 11,23 USD
12-Monats-Tief 8,60 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,20
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,63
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,10
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,31
Maximum Drawdown 49,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre 49,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

KWEICHOW MOUTAI CO. LTD.
 
6,01%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A
 
2,78%
Ping An Insurance Group Co-A
 
2,45%
China Merchants Bank Co Ltd
 
2,25%
Midea Group Co Ltd
 
1,81%
Wuliangye Yibin
 
1,67%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD A
 
1,53%
CHINA YANGTZE POWER CO LTD A
 
1,42%
Industrial Bank Co Ltd.
 
1,34%
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT A
 
1,19%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

China
 
99,96%
Kasse
 
0,04%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Finanzen
 
22,52%
Informationstechnologie
 
15,75%
Industrie / Investitionsgüter
 
15,44%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
13,36%
Grundstoffe
 
8,79%
Konsumgüter zyklisch
 
7,42%
Gesundheit / Healthcare
 
6,93%
Versorger
 
3,99%
Energie
 
3,43%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,19%
Immobilien
 
1,14%
Kasse
 
0,04%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien
 
100,01%
Geldmarkt/Kasse
 
0,04%
gemischt
 
-0,05%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Chinesischer Renminbi Yuan
 
99,96%
Kasse
 
0,04%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
65,88%

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Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH