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DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable A

ISIN: LU0907927171
WKN: A1T68G
Degroof Petercam Asset Services SA
NAV von 25.03.2024
97,79 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,77%
B
- EUR - Thesaurierend 1,72%
B USD
- USD - Thesaurierend 1,73%
E
EUR - Ausschüttend 1,23%
F
EUR - Thesaurierend 1,22%
L
- EUR - Thesaurierend 2,16%
V
- EUR - Ausschüttend 1,31%
W
- EUR - Thesaurierend 1,26%
W USD
- USD - Thesaurierend 1,24%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in erster Linie in fest oder variabel verzinsliche Anleihen oder sonstige Schuldtitel (u. a. ewige Anleihen, inflationsgebundene Anleihen, Nullcouponanleihen, Credit Linked Notes, Fiduciary Notes mit festen oder variablen Zinsen und auf verschiedenste Währungen lautend) die von Schwellenländern oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters begeben werden und die nach Kriterien der Nachhaltigkeit (wie z. B. nach ethischen oder ökologischen Aspekten oder einem politisch und sozialökonomisch vertretbaren Regierungssystem) ausgewählt werden.

Herr Michael Vander Elst

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,67% 2,29%
1 Jahr 10,54% 9,21%
3 Jahre 13,19% 0,70%
5 Jahre 14,26% 4,18%
10 Jahre 55,89% 28,99%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,54% 9,21%
3 Jahre 4,22% 0,23%
5 Jahre 2,70% 0,82%
10 Jahre 4,54% 2,58%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,77%
   Portfoliotransaktionskosten 0,63%
   Sonstige laufende Kosten 1,14%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A
Auflegungsdatum 18.03.2013
Fondsvolumen 3.202,85 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,34%
Volatilität (3 Jahre) 5,89%
Volatilität (5 Jahre) 7,57%
Volatilität (10 Jahre) 7,74%
Tracking Error (1 Jahr) 2,79
Tracking Error (3 Jahre) 3,47
Tracking Error (5 Jahre) 3,42
Tracking Error (10 Jahre) 3,45
12-Monats-Hoch 98,16 EUR
12-Monats-Tief 90,27 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,35
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,53
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,59
Maximum Drawdown 17,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,14%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Emerging Markets
 
39,90%
Brasilien
 
10,00%
Mexiko
 
9,40%
Indonesien
 
7,30%
Polen
 
7,00%
Südafrika
 
6,30%
Malaysia
 
5,60%
Uruguay
 
4,50%
Rumänien
 
4,20%
Tschechien
 
4,00%
Kasse
 
1,80%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
98,20%
Geldmarkt/Kasse
 
1,80%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
29,90%
US-Dollar
 
10,50%
Brasilianischer Real
 
10,10%
Mexikanischer Peso
 
9,40%
Indonesische Rupiah
 
8,70%
Polnischer Zloty
 
6,70%
Malaysischer Ringgit
 
5,60%
Euro
 
5,10%
Südafrikanischer Rand
 
4,80%
Indische Rupie
 
4,70%
Uruguayischer Peso
 
4,50%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
29,70%
BB
 
28,30%
A
 
13,10%
B
 
8,60%
AA
 
6,50%
AAA
 
5,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
6,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH