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HELLAS Opportunities Fund P

ISIN: LU0920841326
WKN: A1WZH5
ODDO BHF Asset Management Lux
NAV von 22.04.2024
63,42 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,94%
I
EUR - Thesaurierend 2,33%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses an. Hierzu investiert der Fonds vornehmlich in Unternehmen, die an der Athener Börse gelistet sind, dort ihren Unternehmenssitz haben oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.

Alpha Trust Mutual Fund Management S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,23% 5,76%
1 Jahr 27,47% 9,68%
3 Jahre 56,19% 16,53%
5 Jahre 86,87% 34,68%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 27,47% 9,68%
3 Jahre 16,03% 5,23%
5 Jahre 13,32% 6,14%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,94%
   Portfoliotransaktionskosten 0,21%
   Sonstige laufende Kosten 2,73%
Performance Fee 20,00% der Wertentwicklung, die über die Vergleichsindex Athex Composite Index Total Return Index hinausgeht

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum 26.05.2014
Fondsvolumen 13,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,13%
Volatilität (3 Jahre) 18,11%
Volatilität (5 Jahre) 24,91%
Tracking Error (1 Jahr) 17,69
Tracking Error (3 Jahre) 14,50
Tracking Error (5 Jahre) 15,39
12-Monats-Hoch 65,39 EUR
12-Monats-Tief 49,85 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,74
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,89
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,61
Maximum Drawdown 60,12%
Maximum Drawdown 5 Jahre 48,71%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Griechenland
 
80,70%
Belgien
 
10,60%
Kasse
 
5,60%
Schweiz
 
2,80%
Zypern
 
0,40%
Euroland
 
-0,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
26,40%
Finanzdienstleistungen
 
23,40%
Konsumgüter zyklisch
 
14,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
14,50%
Kasse
 
5,60%
Technologie
 
4,70%
Öl / Gas
 
3,90%
Grundstoffe
 
3,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,10%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
94,40%
Geldmarkt/Kasse
 
5,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH