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Ostrum SRI Euro Aggregate I/C (EUR)

ISIN: LU0935223387
WKN: A1XBDH
Natixis Investment Managers International
NAV von 25.03.2024
157.507,63 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I/C (EUR)
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,73%
I/D (EUR)
EUR - Ausschüttend 0,73%
SI/A (EUR)
EUR - Thesaurierend 0,44%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, seinen Referenzindex, den Barclays Capital Euro Aggregate 500MM während seines empfohlenen Mindestanlagezeitraums von zwei Jahren zu übertreffen. Der Fonds enthält vorwiegend in Euro notierte Anleihen aus dem Investment-Grade-Segment wie Staatsanleihen, Anleihen privatwirtschaftlicher oder öffentlicher Emittenten sowie Forderungsverbriefungen mit einem Volumen von mehr als EUR 500 Mio. Zur Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses diversifiziert der Fonds auch über Kernanlagen (Core Assets) hinaus.

Herr Michael Soued

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,90% -0,03%
1 Jahr 2,83% 5,21%
3 Jahre -14,46% -6,85%
5 Jahre -9,53% -3,15%
10 Jahre 4,96% 3,43%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,83% 5,21%
3 Jahre -5,07% -2,34%
5 Jahre -1,98% -0,64%
10 Jahre 0,49% 0,34%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 24 Monate
Summe laufende Kosten 0,73%
   Portfoliotransaktionskosten 0,14%
   Sonstige laufende Kosten 0,59%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum 18.11.2013
Fondsvolumen 812,20 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,14%
Volatilität (3 Jahre) 6,92%
Volatilität (5 Jahre) 6,31%
Volatilität (10 Jahre) 5,10%
Tracking Error (1 Jahr) 2,31
Tracking Error (3 Jahre) 2,73
Tracking Error (5 Jahre) 2,66
Tracking Error (10 Jahre) 2,44
12-Monats-Hoch 160.022,06 EUR
12-Monats-Tief 148.667,15 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,10
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,89
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,08
Maximum Drawdown 20,79%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

DBR 0% 08-30
 
4,20%
KFW 0.125% 01-32
 
2,90%
BTPS 1.250% 12-26
 
2,30%
SPGB 0% 01-26
 
2,30%
BTPS 1.650% 03-32
 
2,10%
FRTR 1.750% 06-39
 
2,10%
SPGB 5.900% 07-26
 
2,10%
BTPS 2.000% 02-28
 
2,00%
SPGB 1.950% 07-30
 
2,00%
OSTR.GBL.BD.HIAEUR
 
1,90%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Staatsanleihen
 
54,40%
Unternehmensanleihen
 
26,30%
Renten
 
10,10%
gemischt
 
7,70%
Geldmarkt/Kasse
 
1,50%

Währungen (Stand: 31.05.2023)

Euro
 
97,60%
US-Dollar
 
2,20%
Britisches Pfund Sterling
 
0,10%
Divers
 
0,10%

Laufzeiten (Stand: 31.05.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
4,10%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
15,20%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
30,50%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
11,80%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
23,40%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
4,40%
15 Jahre und länger
 
8,60%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
16,00%
AAA
 
14,20%
A
 
12,80%
AA
 
12,20%
BBB+
 
5,50%
BBB-
 
4,00%
A-
 
3,90%
AA+
 
2,80%
AA-
 
2,60%
BB+
 
1,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
22,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH