Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Rent Kl A EUR H

ISIN: LU0954695234

WKN: A1W2WG

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 18.04.2024

8,57 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Rentenanlage Klassik A-Euro (hedged)

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,89%

A GMDist (EUR) Hedged

- EUR

Ausschüttend 1,89%

E Acc (EUR) H

- EUR - Thesaurierend 2,49%

Fund A (EUR) Hed.

- EUR

Ausschüttend 1,89%

Fund A Acc (EUR) Hed.

- EUR

Thesaurierend 1,89%

Fund A Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 1,89%

Y Acc (EUR) Hedged

- EUR

Thesaurierend 1,24%

Y QDist (EUR) Hedged

- EUR

Ausschüttend 1,24%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

Fondsmanagement: Herr Tim Foster, Herr Claudio Ferrarese

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,37%	-0,14%
1 Jahr	2,39%	4,51%
3 Jahre	-11,44%	-3,98%
5 Jahre	-5,14%	1,15%
10 Jahre	-3,23%	20,31%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,39%	4,51%
3 Jahre	-3,97%	-1,35%
5 Jahre	-1,05%	0,23%
10 Jahre	-0,33%	1,87%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,25%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,89%
Portfoliotransaktionskosten	0,47%
Sonstige laufende Kosten	1,42%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	26.07.2013
Fondsvolumen	435,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,35%
Volatilität (3 Jahre)	6,54%
Volatilität (5 Jahre)	5,92%
Volatilität (10 Jahre)	4,66%
Tracking Error (1 Jahr)	2,50
Tracking Error (3 Jahre)	3,42
Tracking Error (5 Jahre)	3,46
Tracking Error (10 Jahre)	4,13
12-Monats-Hoch	8,70 EUR
12-Monats-Tief	8,10 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,08
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,66
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,17
Sharpe Ratio (10 Jahre)	-0,04
Maximum Drawdown	18,65%
Maximum Drawdown 5 Jahre	18,65%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

USTN TII .125% 04/15/26

5,59%

UST BILLS 0% 04/18/24

5,50%

USTN 4.125% 11/15/32

2,89%

UST BILLS 0% 05/09/24

2,79%

UK GILT I/L .125% 3/22/29 RGS

2,10%

NEW ZEALAND GOV 3.5% 4/33 RGS

2,08%

UST BILLS 0% 05/02/24

1,58%

MEXICO GOVT 8% 05/24/35

1,44%

USTN TII 0.75% 07/15/28

1,35%

KFW (UNGTD) 1.125% 7/4/25 RGS

1,31%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt

97,38%

Kasse

2,62%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers

54,46%

Banken

13,08%

Konsumgüter zyklisch

7,28%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,06%

Versorger

4,29%

Telekommunikationsdienstleister

3,77%

Technologie

3,45%

Finanzen

3,25%

Transport

2,74%

Kasse

2,62%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

52,43%

Staatsanleihen

23,73%

Inflationsindexierte Anleihen

11,09%

gemischt

5,23%

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)

3,31%

Geldmarkt/Kasse

2,62%

Emerging Markets Anleihen

1,59%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

51,72%

Euro

28,97%

Britisches Pfund Sterling

14,82%

Neuseeland-Dollar

3,36%

Mexikanischer Peso

1,44%

Divers

-0,31%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

16,01%

1 Jahr bis 3 Jahre

15,72%

3 Jahre bis 5 Jahre

14,02%

5 Jahre bis 10 Jahre

33,80%

10 Jahre bis 15 Jahre

7,58%

15 Jahre bis 20 Jahre

0,93%

25 Jahre bis 30 Jahre

7,83%

30 Jahre bis 40 Jahre

0,49%

40 Jahre und länger

1,00%

Ratingverteilung S+P

BBB

30,68%

30,17%

12,60%

8,60%

AAA

7,91%

6,32%

Ratingverteilung sonstige

Divers

3,72%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

Experten

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Jenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für globale Nebenwerte

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Cashflow is King – der Liontrust GF European Strategic Equity Fund im Check

Fonds der WocheCashflow is King – der Liontrust GF European Strategic Equity Fund im Check

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH