Schroder ISF Global Recovery USD A Acc

ISIN: LU0956908155

WKN: A1W3T3

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 24.04.2024

176,47 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD A Acc

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,12%

USD B Acc

- USD - Thesaurierend 2,70%

USD C Acc

USD - Thesaurierend 1,20%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Value-Anlagestrategie, die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Wertpapieren abzielt, die im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind. Für Recovery-Investments interessante Wertpapiere können aus vielen Gründen in Ungnade gefallen sein, unter anderem aufgrund ihrer geringen kurzfristigen Rentabilität, makroökonomischer Bedenken oder einer unterdurchschnittlich soliden Bilanz.

Fondsmanagement: Herr Nick Kirrage, Herr Andrew Lyddon, Herr Simon Adler, Herr Liam Nunn

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,18%	4,63%	5,69%
1 Jahr	7,43%	10,60%	14,69%
3 Jahre	13,95%	28,66%	12,25%
5 Jahre	31,52%	37,96%	42,56%
10 Jahre	51,49%	95,92%	117,99%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,43%	10,60%	14,69%
3 Jahre	4,45%	8,76%	3,93%
5 Jahre	5,63%	6,65%	7,35%
10 Jahre	4,24%	6,96%	8,10%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	2,12%
Portfoliotransaktionskosten	0,28%
Sonstige laufende Kosten	1,84%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	09.10.2013
Fondsvolumen	736,34 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	15,92%
Volatilität (3 Jahre)	18,25%
Volatilität (5 Jahre)	23,13%
Volatilität (10 Jahre)	18,86%
Tracking Error (1 Jahr)	6,33
Tracking Error (3 Jahre)	10,64
Tracking Error (5 Jahre)	12,06
Tracking Error (10 Jahre)	10,02
12-Monats-Hoch	181,92 USD
12-Monats-Tief	151,58 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,79
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,52
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,42
Maximum Drawdown	46,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre	43,99%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Continental AG

2,88%

Mohawk Industries Inc

2,80%

Verizon Communications Inc

2,63%

Citigroup Inc

2,46%

Natwest Group PLC

2,41%

KDDI Corp

2,26%

Stanley Black & Decker Inc

2,24%

Molson Coors Beverage Co

2,21%

Standard Chartered PLC

2,09%

GSK PLC

2,01%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

39,92%

Japan

15,75%

Großbritannien

12,92%

Deutschland

7,92%

Südkorea

7,06%

Südafrika

3,12%

Frankreich

3,03%

Schweiz

2,44%

China

1,56%

Belgien

1,51%

Italien

1,47%

Spanien

1,33%

Emerging Markets

0,95%

Welt

0,63%

Niederlande

0,39%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Konsumgüter zyklisch

25,97%

Finanzen

16,71%

Telekommunikationsdienstleister

15,12%

Gesundheit / Healthcare

13,27%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,89%

Industrie / Investitionsgüter

6,75%

Informationstechnologie

6,44%

Grundstoffe

3,67%

Energie

3,59%

Divers

1,59%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

99,35%

Geldmarkt/Kasse

0,65%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

37,49%

Euro

17,46%

Britisches Pfund Sterling

16,67%

Japanischer Yen

15,77%

Südkoreanischer Won

7,16%

Schweizer Franken

2,44%

Hongkong-Dollar

1,56%

Südafrikanischer Rand

1,45%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (11.04.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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