Schroder ISF Indian Opportunities USD A Acc

ISIN: LU0959626531

WKN: A1W3V3

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Aktienfonds All Cap Indien

NAV von 16.04.2024

288,85 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

USD A Acc

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,24%

USD C Acc

USD - Thesaurierend 1,44%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von indischen Unternehmen oder von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Indien ausüben, an.

Fondsmanagement: Asia Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,51%	10,65%	7,69%
1 Jahr	30,19%	34,82%	32,77%
3 Jahre	17,93%	32,89%	50,28%
5 Jahre	46,99%	56,23%	67,57%
10 Jahre	140,25%	212,59%	223,31%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	30,19%	34,82%	32,77%
3 Jahre	5,65%	9,94%	14,54%
5 Jahre	8,01%	9,33%	10,88%
10 Jahre	9,16%	12,07%	12,45%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	2,24%
Portfoliotransaktionskosten	0,36%
Sonstige laufende Kosten	1,88%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	10.09.2013
Fondsvolumen	357,00 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,34%
Volatilität (3 Jahre)	15,35%
Volatilität (5 Jahre)	19,37%
Volatilität (10 Jahre)	18,19%
Tracking Error (1 Jahr)	6,25
Tracking Error (3 Jahre)	5,62
Tracking Error (5 Jahre)	6,10
Tracking Error (10 Jahre)	5,17
12-Monats-Hoch	295,80 USD
12-Monats-Tief	220,87 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	3,37
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,43
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,45
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,62
Maximum Drawdown	36,84%
Maximum Drawdown 5 Jahre	36,84%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Tata Consultancy Services Ltd

7,26%

Torrent Power Ltd

5,49%

Sundaram Finance Ltd

5,26%

Avenue Supermarts Ltd

5,14%

Nestle India Ltd

5,06%

Bajaj Finance Ltd

4,79%

Info Edge India Ltd

4,43%

Pidilite Industries Ltd

4,19%

Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd

3,44%

PI Industries Ltd

3,23%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Indien

100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

25,38%

Konsumgüter zyklisch

15,66%

Konsumgüter nicht-zyklisch

11,24%

Grundstoffe

10,21%

Informationstechnologie

10,20%

Gesundheit / Healthcare

9,48%

Industrie / Investitionsgüter

7,04%

Telekommunikationsdienstleister

6,10%

Versorger

4,69%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

100,78%

Geldmarkt/Kasse

-0,78%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Indische Rupie

97,18%

US-Dollar

2,82%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.12.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

Experten

Jenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Source For Alpha-Vorstand im Interview„Herdentrieb lässt sich sehr schön mit dem Thema KI illustrieren“

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für globale Nebenwerte

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Buyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

AktienrückkäufeBuyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH