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Echiquier World Equity Growth Fund B (EUR)

ISIN: LU0969070019
WKN: A14SYC
LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER
NAV von 17.04.2024
304,17 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,04%
K (EUR)
EUR - Thesaurierend 1,34%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagestrategie ist die Auswahl der Titel mit dem besten aktuellen oder potenziellen Wachstum, die führenden Unternehmen der großen Märkte aller geografischen Regionen. Der Fonds ist zu mindestens 60% in Aktienmärkten der Eurozone und/oder internationalen Aktienmärkten und Aktienmärkten der Schwellenländer engagiert. Das Vermögen des Fonds setzt sich überwiegend aus Large Caps zusammen. Der Fonds behält sich jedoch die Möglichkeit vor, höchstens 10% seines Vermögens in Small und Mid Caps zu investieren.

Herr Gilles Constantini, Herr David Ross

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,12% 6,17%
1 Jahr 22,26% 14,80%
3 Jahre 17,49% 18,16%
5 Jahre 57,45% 50,13%
10 Jahre 211,04% 136,39%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 22,26% 14,80%
3 Jahre 5,52% 5,72%
5 Jahre 9,50% 8,47%
10 Jahre 12,02% 8,98%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,04%
   Portfoliotransaktionskosten 0,28%
   Sonstige laufende Kosten 1,76%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 08.11.2013

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,06%
Volatilität (3 Jahre) 14,36%
Volatilität (5 Jahre) 15,93%
Volatilität (10 Jahre) 15,50%
Tracking Error (1 Jahr) 5,80
Tracking Error (3 Jahre) 5,62
Tracking Error (5 Jahre) 5,88
Tracking Error (10 Jahre) 6,27
12-Monats-Hoch 315,49 EUR
12-Monats-Tief 243,42 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,94
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,65
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,80
Maximum Drawdown 30,24%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,24%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.03.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.03.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 29.03.2024)

Aktien
 
100,00%

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH