BlackRock Global Funds - European Special Situations A2 USDH

ISIN: LU0969580561

WKN: A1W5BR

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 18.04.2024

27,57 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A2 USD Hedged

Insti -

Währung USD

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,96%

A2 EUR

- EUR - Thesaurierend 1,96%

A2 USD

- USD - Thesaurierend 1,96%

D2 EUR

- EUR - Thesaurierend 1,21%

D2 USD

USD - Thesaurierend 1,21%

D2 USD Hedged

USD

Thesaurierend 1,21%

E2 EUR

- EUR - Thesaurierend 2,46%

E2 USD

- USD - Thesaurierend 2,46%

I2 EUR

EUR - Thesaurierend 0,95%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel ist die Maximierung einer Gesamtrendite und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds wird insbesondere in Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen in Ausnahmesituationen anlegen, die ein gutes Verbesserungsspotenzial aufweisen, das am Markt nicht gewürdigt wurde.

Fondsmanagement: Herr Stefan Gries, Anlageberater: BlackRock Investment Management (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	8,25%	12,01%	3,39%
1 Jahr	11,80%	14,87%	6,96%
3 Jahre	17,02%	31,34%	11,42%
5 Jahre	61,42%	70,05%	31,88%
10 Jahre	158,87%	235,86%	73,30%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	11,80%	14,87%	6,96%
3 Jahre	5,38%	9,51%	3,67%
5 Jahre	10,05%	11,20%	5,69%
10 Jahre	9,98%	12,88%	5,65%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,96%
Portfoliotransaktionskosten	0,14%
Sonstige laufende Kosten	1,82%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum	25.09.2013
Fondsvolumen	1.310,08 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,16%
Volatilität (3 Jahre)	19,72%
Volatilität (5 Jahre)	18,37%
Volatilität (10 Jahre)	15,79%
Tracking Error (1 Jahr)	10,12
Tracking Error (3 Jahre)	11,33
Tracking Error (5 Jahre)	10,19
Tracking Error (10 Jahre)	9,64
12-Monats-Hoch	28,51 USD
12-Monats-Tief	22,30 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,16
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,57
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,71
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,75
Maximum Drawdown	34,39%
Maximum Drawdown 5 Jahre	34,39%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Novo Nordisk A/S

9,06%

ASML HOLDING NV

6,55%

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

5,84%

Linde PLC

4,48%

MTU AERO ENGINES AG

4,34%

SCHNEIDER ELECTRIC SE

3,95%

RELX Plc

3,54%

London Stock Exchange Group PLC

3,30%

Ferrari Nv

3,24%

BE SEMICONDUCTOR IND.

3,07%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Frankreich

20,86%

Niederlande

16,17%

Großbritannien

13,00%

Dänemark

11,43%

Schweiz

11,07%

Italien

5,88%

Irland

4,77%

USA

4,48%

Deutschland

4,34%

Europa

3,78%

Schweden

3,56%

Kasse

0,66%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Industrie / Investitionsgüter

28,89%

Finanzen

17,81%

Konsumgüter zyklisch

15,86%

Informationstechnologie

13,38%

Gesundheit / Healthcare

12,90%

Grundstoffe

6,23%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,70%

Telekommunikationsdienstleister

1,57%

Kasse

0,66%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

99,34%

Geldmarkt/Kasse

0,66%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (28.02.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.12.2023)

Rechenschaftsbericht (31.08.2023)

Verkaufsprospekt (23.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH