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Robeco MegaTrends D EUR

ISIN: LU0974293671
WKN: A1W6M7
Robeco Institutional Asset Management B.V.
NAV von 27.03.2024
284,44 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

D EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,41%
F EUR
- EUR - Thesaurierend 0,86%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert weltweit in Aktien aus Schwellenmärkten und Industrieländern. Die Aktienauswahl basiert auf einer Fundamentalanalyse. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Wachstum durch Investments in vielversprechende langfristige Wachstumstrends. Er investiert auch in fünf verschiedene und unabhängige Top-down-Trends: digitale Welt, Aufstieg der Mittelklasse, Schonender Umgang mit Ressourcen, vernetzte Unternehmen und gesund Altern.

Herr Marco van Lent, Herr Steef Bergakker,  Robeco Institutional Asset Management B.V.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,27% 8,83%
1 Jahr 26,22% 21,16%
3 Jahre 11,98% 18,86%
5 Jahre 61,94% 51,82%
10 Jahre 184,44% 125,72%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 26,22% 21,16%
3 Jahre 3,84% 5,93%
5 Jahre 10,12% 8,71%
10 Jahre 11,02% 8,48%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,41%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,31%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 15.11.2013
Fondsvolumen 47,58 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,11%
Volatilität (3 Jahre) 19,42%
Volatilität (5 Jahre) 18,67%
Volatilität (10 Jahre) 16,48%
Tracking Error (1 Jahr) 8,21
Tracking Error (3 Jahre) 8,42
Tracking Error (5 Jahre) 7,10
Tracking Error (10 Jahre) 6,08
12-Monats-Hoch 286,43 EUR
12-Monats-Tief 219,26 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,22
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,63
Maximum Drawdown 32,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,96%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

NVIDIA CORP
 
4,48%
Palo Alto Networks Inc
 
3,91%
Microsoft Corp
 
3,81%
Amazon.com Inc
 
3,24%
Taiwan Semiconductor Manufactu Adr
 
2,92%
VISA INC
 
2,83%
IQVIA HOLDINGS INC
 
2,81%
Lululemon Athletica Inc
 
2,73%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
 
2,65%
Alphabet Inc (Class A)
 
2,63%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Nordamerika
 
60,10%
Europa
 
21,90%
Asien
 
18,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
31,30%
Konsumgüter zyklisch
 
21,30%
Gesundheit / Healthcare
 
19,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,80%
Finanzen
 
10,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,80%
Immobilien
 
1,10%
Grundstoffe
 
0,90%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,70%
Geldmarkt/Kasse
 
0,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH