JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged)

ISIN: LU0979766432

WKN: A1W60L

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Aktienfonds All Cap Euroland

NAV von 18.04.2024

345,37 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (acc) - USD (hedged)

Insti -

Währung USD

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,94%

A (acc) - CHF (hedged)

- CHF

Thesaurierend 1,94%

A (acc) - GBP (hedged)

- GBP

Thesaurierend 1,96%

I2 (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 0,70%

JPM A (acc) - EUR

- EUR - Thesaurierend 1,87%

JPM A (dist) - EUR

- EUR - Ausschüttend 1,87%

JPM A (dist) - USD

- USD - Ausschüttend 1,94%

JPM C (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 0,84%

JPM D (acc) - EUR

- EUR - Thesaurierend 2,63%

JPM I (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 0,80%

JPM X (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend -

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen in Ländern, die Teil der Eurozone sind (die Länder der Eurozone).

Fondsmanagement: Herr Richard Webb, Frau Philippa Clough, Herr Callum Abbot, Anlageberater: JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	8,38%	12,15%	4,84%
1 Jahr	14,40%	17,54%	9,26%
3 Jahre	32,07%	48,24%	15,52%
5 Jahre	59,80%	68,34%	33,93%
10 Jahre	129,12%	197,26%	74,82%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	14,40%	17,54%	9,26%
3 Jahre	9,72%	14,02%	4,93%
5 Jahre	9,83%	10,98%	6,02%
10 Jahre	8,64%	11,51%	5,74%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,50%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,94%
Portfoliotransaktionskosten	0,14%
Sonstige laufende Kosten	1,80%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	12.12.2013
Fondsvolumen	916,60 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,24%
Volatilität (3 Jahre)	15,87%
Volatilität (5 Jahre)	19,71%
Volatilität (10 Jahre)	16,78%
Tracking Error (1 Jahr)	7,46
Tracking Error (3 Jahre)	8,29
Tracking Error (5 Jahre)	7,79
Tracking Error (10 Jahre)	8,25
12-Monats-Hoch	356,01 USD
12-Monats-Tief	283,44 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,80
Sharpe Ratio (3 Jahre)	1,01
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,64
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,64
Maximum Drawdown	40,05%
Maximum Drawdown 5 Jahre	40,05%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

ASML

6,10%

LVMH

4,30%

TotalEnergies

4,10%

SAP

3,50%

Allianz

3,20%

Siemens

3,20%

L OREAL

2,50%

Schneider Electric

2,50%

Sanofi

2,40%

Deutsche Telekom

2,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Frankreich

37,50%

Deutschland

26,50%

Niederlande

13,50%

Spanien

7,70%

Italien

7,20%

Belgien

1,80%

Finnland

1,50%

Irland

1,30%

Kasse

1,10%

Österreich

0,70%

Portugal

0,60%

Großbritannien

0,60%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Divers

24,80%

Industrie / Investitionsgüter

14,50%

Banken

10,50%

Halbleiter

8,50%

Versicherungen

7,10%

Gebrauchsgüter

6,70%

Grundstoffe

6,10%

Versorger

6,10%

Energie

5,20%

Software / -dienstleistungen

5,10%

Automobile / -zulieferer

4,30%

Kasse

1,10%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien

98,90%

Geldmarkt/Kasse

1,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.12.2023)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH