JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (hedged)

ISIN: LU0979766515

WKN: A1W60K

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Aktienfonds All Cap Euroland

NAV von 24.04.2024

252,99 CHF

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (acc) - CHF (hedged)

Insti -

Währung CHF

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,94%

A (acc) - GBP (hedged)

- GBP

Thesaurierend 1,96%

A (acc) - USD (hedged)

- USD

Thesaurierend 1,94%

I2 (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 0,70%

JPM A (acc) - EUR

- EUR - Thesaurierend 1,87%

JPM A (dist) - EUR

- EUR - Ausschüttend 1,87%

JPM A (dist) - USD

- USD - Ausschüttend 1,94%

JPM C (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 0,84%

JPM D (acc) - EUR

- EUR - Thesaurierend 2,63%

JPM I (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 0,80%

JPM X (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend -

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen in Ländern, die Teil der Eurozone sind (die Länder der Eurozone).

Fondsmanagement: Herr Richard Webb, Frau Philippa Clough, Herr Callum Abbot, Anlageberater: JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	9,40%	3,64%	7,07%
1 Jahr	11,93%	12,23%	10,99%
3 Jahre	23,92%	39,95%	18,19%
5 Jahre	44,90%	69,24%	36,26%
10 Jahre	88,19%	134,96%	76,51%

Annualisiert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	11,93%	12,23%	10,99%
3 Jahre	7,41%	11,86%	5,73%
5 Jahre	7,70%	11,10%	6,38%
10 Jahre	6,53%	8,92%	5,85%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,50%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,94%
Portfoliotransaktionskosten	0,14%
Sonstige laufende Kosten	1,80%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	12.12.2013
Fondsvolumen	1.015,20 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,22%
Volatilität (3 Jahre)	15,86%
Volatilität (5 Jahre)	19,54%
Volatilität (10 Jahre)	16,65%
Tracking Error (1 Jahr)	4,19
Tracking Error (3 Jahre)	4,97
Tracking Error (5 Jahre)	4,78
Tracking Error (10 Jahre)	6,92
12-Monats-Hoch	256,53 CHF
12-Monats-Tief	207,24 CHF

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,15
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,82
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,62
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,51
Maximum Drawdown	39,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre	39,63%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

ASML

7,20%

LVMH

4,40%

SAP

4,10%

TotalEnergies

3,80%

Allianz

3,30%

Siemens

3,00%

Schneider Electric

2,60%

MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS

2,50%

UniCredit

2,50%

Deutsche Telekom

2,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Frankreich

37,20%

Deutschland

25,60%

Niederlande

15,10%

Italien

8,70%

Spanien

7,00%

Irland

2,10%

Belgien

1,30%

Großbritannien

1,10%

Kasse

0,70%

Österreich

0,70%

Finnland

0,40%

Portugal

0,10%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Divers

24,80%

Industrie / Investitionsgüter

15,20%

Banken

12,10%

Halbleiter

9,30%

Versicherungen

7,80%

Gebrauchsgüter

7,80%

Software / -dienstleistungen

5,80%

Grundstoffe

4,70%

Automobile / -zulieferer

4,20%

Energie

3,90%

Versorger

3,70%

Kasse

0,70%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

99,30%

Geldmarkt/Kasse

0,70%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.12.2023)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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