Goldman Sachs Frontier Markets Debt(HardCur) P Cap EUR hdg i

ISIN: LU0990547605

WKN: A110ZS

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)

NAV von 17.04.2024

278,80 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P Cap EUR (hedged i)

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,66%

I Cap EUR (hedged i)

EUR

Thesaurierend 1,04%

I Cap USD

USD - Thesaurierend 0,95%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert überwiegend in Schuldtitel, die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD sind. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (aufstrebende Frontier Markets). Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und Nahost an. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Fondsmanagement: Herr Marco Ruijer

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,06%	2,83%
1 Jahr	19,75%	10,28%
3 Jahre	-11,96%	-3,15%
5 Jahre	-5,41%	1,45%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	19,75%	10,28%
3 Jahre	-4,16%	-1,06%
5 Jahre	-1,11%	0,29%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	1,66%
Portfoliotransaktionskosten	0,14%
Sonstige laufende Kosten	1,52%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	05.08.2014
Fondsvolumen	365,20 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,27%
Volatilität (3 Jahre)	14,28%
Volatilität (5 Jahre)	17,42%
Tracking Error (1 Jahr)	6,40
Tracking Error (3 Jahre)	8,87
Tracking Error (5 Jahre)	9,86
12-Monats-Hoch	286,89 EUR
12-Monats-Tief	231,21 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,01
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,05
Maximum Drawdown	38,09%
Maximum Drawdown 5 Jahre	38,09%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

GOVERNMENT OF JAMAICA 7.875% 2045-07-28

2,96%

REPUBLIC OF NIGERIA RegS 7.696% 2038-02-23

2,89%

COSTA RICA GOVERNMENT RegS 6.550% 2034-04-03

2,79%

REPUBLIC OF GUATEMALA RegS 6.125% 2050-06-01

2,32%

REPUBLIC OF ANGOLA MTN RegS 9.125% 2049-11-26

2,24%

KINGDOM OF JORDAN RegS 5.850% 2030-07-07

2,15%

REPUBLIC OF NIGERIA MTN RegS 6.500% 2027-11-28

2,08%

REPUBLIC OF KENYA RegS 8.250% 2048-02-28

2,07%

REPUBLIC OF EL SALVADOR RegS 7.124% 2050-01-20

1,77%

REPUBLIC OF NIGERIA MTN RegS 8.250% 2051-09-28

1,77%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Emerging Markets

100,00%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Renten

96,34%

Geldmarkt/Kasse

3,66%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

US-Dollar

99,95%

Euro

0,04%

Australischer Dollar

0,01%

Divers

0,01%

Japanischer Yen

-0,01%

Ratingverteilung S+P

38,20%

30,62%

CCC

12,74%

1,43%

0,52%

BBB

0,36%

Ratingverteilung sonstige

Divers

12,47%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (30.06.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

Experten

Jenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Source For Alpha-Vorstand im Interview„Herdentrieb lässt sich sehr schön mit dem Thema KI illustrieren“

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für globale Nebenwerte

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Buyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

AktienrückkäufeBuyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH