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Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist

ISIN: LU0992000496
WKN: A1W8AG
Jupiter Asset Management International S.A.
NAV von 26.03.2024
7,38 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

L EUR Q Inc Dist
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,73%
D CHF Acc HSC
CHF Thesaurierend 1,01%
D CHF Q Inc HSC
CHF Ausschüttend 1,00%
D EUR Acc
- EUR - Thesaurierend 0,96%
D EUR Q Inc
EUR - Ausschüttend 0,96%
D EUR Q Inc Dist
- EUR - Ausschüttend 0,96%
D GBP Acc HSC
GBP Thesaurierend 1,04%
D GBP Q Inc HSC
GBP Ausschüttend 1,04%
D USD Acc HSC
USD Thesaurierend 1,05%
D USD Q Inc HSC
USD Ausschüttend 1,05%
I CHF
CHF - Ausschüttend 0,97%
I EUR Acc
EUR - Thesaurierend 0,92%
I EUR Q Inc
EUR - Ausschüttend 0,92%
I GBP
GBP - Ausschüttend 1,00%
I USD
USD - Ausschüttend 1,01%
L CHF
- CHF - Thesaurierend 1,77%
L CHF Inc
- CHF - Ausschüttend 1,78%
L EUR Acc
- EUR - Thesaurierend 1,73%
L EUR Q Inc
- EUR - Ausschüttend 1,73%
L GBP
- GBP - Ausschüttend 1,81%
L USD
- USD - Ausschüttend 1,82%
L USD Acc HSC
- USD Thesaurierend 1,82%
L USD M Inc HSC
- USD Ausschüttend 1,82%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung hoher Erträge mit der Aussicht auf Kapitalwachstum. Der Fonds legt vornehmlich in hochverzinslichen Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, Staatsanleihen, Wandelanleihen und anderen Anleihen an.

Herr Ariel Bezalel,  Jupiter Asset Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,81% 1,80%
1 Jahr 2,35% 7,80%
3 Jahre -9,71% 1,92%
5 Jahre -3,50% 9,37%
10 Jahre 6,52% 30,02%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,35% 7,80%
3 Jahre -3,35% 0,64%
5 Jahre -0,71% 1,81%
10 Jahre 0,63% 2,66%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,73%
   Portfoliotransaktionskosten 0,26%
   Sonstige laufende Kosten 1,47%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 24.01.2014
Fondsvolumen 6.013,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,32%
Volatilität (3 Jahre) 8,40%
Volatilität (5 Jahre) 7,42%
Volatilität (10 Jahre) 5,48%
Tracking Error (1 Jahr) 5,98
Tracking Error (3 Jahre) 5,07
Tracking Error (5 Jahre) 5,53
Tracking Error (10 Jahre) 4,64
12-Monats-Hoch 7,57 EUR
12-Monats-Tief 6,78 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,12
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,51
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,10
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,11
Maximum Drawdown 21,40%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Treasury Bond 2.375% 15/02/42
 
6,70%
Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/31
 
6,50%
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51
 
4,60%
Treasury Bond 2.875% 15/05/52
 
3,50%
Australia (Commonwealth Of) 3% 21/03/47
 
2,90%
Treasury Bond 3% 15/08/52
 
2,40%
Australia (Commonwealth Of) 3.75% 21/04/37
 
2,00%
Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/33
 
2,00%
UK Conv Gilt 0.625% 22/10/50
 
1,90%
New Zealand (Government Of) 1.75% 15/05/41
 
1,60%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

AA
 
22,40%
BB
 
22,10%
B
 
17,90%
AAA
 
15,70%
BBB
 
9,00%
CCC
 
5,00%
A
 
0,60%
CC
 
0,40%
C
 
0,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
6,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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