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Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR acc

ISIN: LU0992627611
WKN: A1XA41
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
NAV von 27.03.2024
130,09 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

F EUR acc
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,43%
A CHF Hdg acc
- CHF Thesaurierend 2,20%
A EUR acc
- EUR - Thesaurierend 2,08%
A EUR Ydis
- EUR - Ausschüttend 2,08%
E EUR acc
- EUR - Thesaurierend 2,58%
Income A CHF Hdg
- CHF Ausschüttend 2,21%
Income A EUR
- EUR - Ausschüttend 2,08%
Income F EUR
- EUR - Ausschüttend 1,43%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist, die Benchmark über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Maximal 50% des Nettovermögens des Fonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt. Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden. Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der gehaltenen Anleihen ist mindestens Investment Grade.

Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,46% 3,94%
1 Jahr 9,63% 10,99%
3 Jahre -2,55% 5,28%
5 Jahre 19,54% 16,60%
10 Jahre 30,35% 37,63%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,63% 10,99%
3 Jahre -0,86% 1,73%
5 Jahre 3,63% 3,12%
10 Jahre 2,69% 3,25%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,43%
   Portfoliotransaktionskosten 0,28%
   Sonstige laufende Kosten 1,15%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 15.11.2013
Fondsvolumen 1.364,45 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,46%
Volatilität (3 Jahre) 6,68%
Volatilität (5 Jahre) 7,10%
Volatilität (10 Jahre) 6,92%
Tracking Error (1 Jahr) 3,06
Tracking Error (3 Jahre) 5,68
Tracking Error (5 Jahre) 5,59
Tracking Error (10 Jahre) 5,10
12-Monats-Hoch 130,09 EUR
12-Monats-Tief 116,86 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,56
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,43
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,34
Maximum Drawdown 18,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,42%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Carmignac Patrimoine
 
5,25%
ITALY 3.50% 15/01/2026
 
4,30%
FRANCE 0.10% 01/03/2029
 
4,15%
SPAIN 10/05/2024
 
4,04%
ADVANCED MICRO DEVICES INC
 
2,80%
META PLATFORMS INC
 
2,58%
AMAZON.COM INC
 
2,28%
UNITED STATES 0.12% 15/04/2026
 
2,18%
PURPLE FINANCE CLO 1 DAC
 
0,01%
SCC POWER 4.00% 13/03/2024
 
0,01%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
27,95%
Frankreich
 
15,61%
Italien
 
8,38%
Kasse
 
7,20%
Spanien
 
4,99%
Irland
 
4,55%
Mexiko
 
4,09%
Großbritannien
 
2,45%
Schweiz
 
2,23%
Dänemark
 
2,00%
Rumänien
 
1,85%
Taiwan
 
1,68%
Kanada
 
1,64%
Griechenland
 
1,64%
Norwegen
 
1,19%
Niederlande
 
1,18%
Russland
 
1,10%
Brasilien
 
1,08%
Ungarn
 
1,06%
Australien
 
1,00%
China
 
0,93%
Indien
 
0,87%
Schweden
 
0,81%
Japan
 
0,70%
Belgien
 
0,66%
Österreich
 
0,63%
Lettland
 
0,41%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,41%
Südkorea
 
0,39%
Israel
 
0,30%
Elfenbeinküste
 
0,25%
Singapur
 
0,23%
Ukraine
 
0,16%
Deutschland
 
0,12%
Portugal
 
0,10%
Welt
 
0,05%
Guatemala
 
0,04%
Jersey
 
0,04%
Polen
 
0,03%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
29,65%
Finanzen
 
16,62%
Informationstechnologie
 
9,22%
Energie
 
8,71%
Kasse
 
7,20%
Gesundheit / Healthcare
 
6,67%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,22%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,49%
Konsumgüter zyklisch
 
3,99%
Grundstoffe
 
3,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,20%
Immobilien
 
1,05%
Versorger
 
0,79%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
38,45%
Unternehmensanleihen
 
24,70%
Staatsanleihen
 
15,83%
Geldmarkt/Kasse
 
7,20%
gemischt
 
5,30%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
4,48%
Geldmarktfonds
 
4,04%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
47,84%
US-Dollar
 
36,22%
Kasse
 
7,20%
Schweizer Franken
 
2,23%
Dänische Krone
 
2,00%
Britisches Pfund Sterling
 
1,59%
Kanadische Dollar
 
0,96%
Indische Rupie
 
0,87%
Japanischer Yen
 
0,70%
Südkoreanischer Won
 
0,39%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
11,29%
BBB-
 
8,88%
AA
 
5,38%
BB
 
2,98%
B+
 
2,85%
AAA
 
2,52%
BB+
 
2,34%
B
 
1,92%
A
 
1,52%
BB-
 
1,48%
A-
 
1,01%
CCC
 
0,77%
BBB+
 
0,60%
CCC+
 
0,34%
D
 
0,33%
AA+
 
0,24%
CC
 
0,20%
CCC-
 
0,18%
A+
 
0,10%
AA-
 
0,04%
B-
 
0,04%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
47,79%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH