Schroder ISF EURO Credit Conviction A Acc

ISIN: LU0995119665

WKN: A1W8V5

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro

NAV von 23.04.2024

128,74 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,44%

A Dis

- EUR - Ausschüttend 1,44%

C Acc

EUR - Thesaurierend 0,83%

C Dis

EUR - Ausschüttend 0,84%

I Acc

EUR - Thesaurierend 0,21%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Mindestens 2/3 des Fonds werden in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20% des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.

Fondsmanagement: Herr Patrick Vogel, European Credit Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,45%	-0,07%
1 Jahr	9,82%	5,09%
3 Jahre	-7,36%	-6,75%
5 Jahre	1,22%	-3,09%
10 Jahre	23,97%	5,48%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,82%	5,09%
3 Jahre	-2,52%	-2,30%
5 Jahre	0,24%	-0,63%
10 Jahre	2,17%	0,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,09%
Empfohlene Haltedauer	0 Monate
Summe laufende Kosten	1,44%
Portfoliotransaktionskosten	0,16%
Sonstige laufende Kosten	1,28%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	18.12.2013
Fondsvolumen	2.463,84 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,19%
Volatilität (3 Jahre)	7,91%
Volatilität (5 Jahre)	8,11%
Volatilität (10 Jahre)	6,21%
Tracking Error (1 Jahr)	0,97
Tracking Error (3 Jahre)	3,17
Tracking Error (5 Jahre)	3,23
Tracking Error (10 Jahre)	2,54
12-Monats-Hoch	129,76 EUR
12-Monats-Tief	116,76 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,79
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,40
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,37
Maximum Drawdown	22,39%
Maximum Drawdown 5 Jahre	22,39%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 10/04/2024 SERIES GOVT

1,88%

JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN

1,50%

INTESA SANPAOLO SPA 7.8000 28/11/2053 SERIES 144A

1,02%

BERKELEY GROUP PLC 2.5000 11/08/2031 SERIES CORP

0,95%

GATWICK AIRPORT FINANCE 4.3750 07/04/2026

0,90%

MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.4899 25/05/2032 SERIES

0,87%

FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028

0,86%

MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN

0,79%

EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP

0,76%

SARTORIUS FINANCE BV 4.3750 14/09/2029 SERIES CORP

0,75%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich

12,77%

USA

11,77%

Großbritannien

11,70%

Deutschland

11,40%

Italien

8,81%

Spanien

5,61%

Luxemburg

5,03%

Niederlande

3,45%

Schweiz

2,90%

Rumänien

2,86%

Schweden

2,81%

Irland

1,94%

Ungarn

1,94%

Polen

1,85%

Mexiko

1,82%

Tschechien

1,62%

Dänemark

1,56%

Australien

1,21%

Belgien

1,18%

Finnland

1,16%

China

0,79%

Brasilien

0,78%

Israel

0,58%

Slowenien

0,58%

Indien

0,53%

Singapur

0,48%

Island

0,39%

Kanada

0,36%

Österreich

0,33%

Südafrika

0,30%

Estland

0,29%

Welt

0,29%

Norwegen

0,28%

Kroatien

0,20%

Portugal

0,18%

Türkei

0,14%

Russland

0,12%

Katar

-0,01%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter

46,08%

Finanzen

35,04%

Divers

9,88%

Versorger

9,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

100,15%

Geldmarkt/Kasse

-0,15%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

100,03%

Divers

0,01%

US-Dollar

-0,04%

Ratingverteilung S+P

BBB

60,26%

17,03%

12,63%

6,86%

1,88%

AAA

1,34%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (21.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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