JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR

ISIN: LU1001747408

WKN: A1W91L

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa

NAV von 17.04.2024

164,75 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (perf) (acc) - EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,81%

A (perf) (acc) - USD

- USD - Thesaurierend 2,86%

A (perf) (acc) - USD (hedged)

- USD

Thesaurierend 2,86%

A (perf) (dist) - EUR

- EUR - Ausschüttend 2,86%

A perf (acc) - CHF (hedged)

- CHF

Thesaurierend 2,86%

C (perf) (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 2,01%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Erzielung einer Gesamtrendite durch die Eröffnung von Long- und Short-Positionen in europäischen Unternehmen unter Beibehaltung eines geringen Marktengagements, indem unmittelbar oder über den Einsatz von Derivaten in solchen Unternehmen angelegt wird.

Fondsmanagement: Herr Nicholas Horne, Herr Matt Jones, Herr Ben Stapley, Anlageberater: JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	9,28%	4,11%
1 Jahr	12,77%	7,98%
3 Jahre	28,30%	11,26%
5 Jahre	39,01%	24,75%
10 Jahre	56,09%	59,16%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	12,77%	7,98%
3 Jahre	8,66%	3,62%
5 Jahre	6,81%	4,52%
10 Jahre	4,55%	4,76%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,50%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,81%
Portfoliotransaktionskosten	1,05%
Sonstige laufende Kosten	1,76%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	19.12.2013
Fondsvolumen	596,50 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,96%
Volatilität (3 Jahre)	5,92%
Volatilität (5 Jahre)	6,00%
Volatilität (10 Jahre)	6,29%
Tracking Error (1 Jahr)	11,99
Tracking Error (3 Jahre)	10,35
Tracking Error (5 Jahre)	11,00
Tracking Error (10 Jahre)	10,11
12-Monats-Hoch	165,07 EUR
12-Monats-Tief	141,95 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,84
Sharpe Ratio (3 Jahre)	1,33
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,99
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,71
Maximum Drawdown	13,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre	10,42%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Europa

100,00%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Divers

100,00%

Assets (Stand: 31.12.2023)

gemischt

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.12.2023)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH