Schroder ISF EURO Equity CHF Hedged A Acc

ISIN: LU1015429803

WKN: A1XCHT

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Aktienfonds All Cap Euroland

NAV von 22.04.2024

54,46 CHF

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

CHF Hedged A Acc

Insti -

Währung CHF

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,25%

A Acc

- EUR - Thesaurierend 2,22%

A Dis

- EUR - Ausschüttend 2,22%

A1 Acc

- EUR - Thesaurierend 2,72%

B Acc

- EUR - Thesaurierend 2,82%

B Dis

- EUR - Ausschüttend 2,82%

C Acc

EUR - Thesaurierend 1,42%

C Dis

EUR - Ausschüttend 1,42%

I Acc

EUR - Thesaurierend 0,44%

PLN Hedged A1 Acc

- PLN

Thesaurierend 2,91%

USD A1 Acc

- USD - Thesaurierend 2,72%

USD Hedged A Acc

- USD

Thesaurierend 2,25%

USD Hedged C Acc

USD

Thesaurierend 1,61%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern der Europäischen Währungsunion ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Europäischen Wirtschaftsraum konstituiert sind. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Ländern, deren Währung der Euro ist.

Fondsmanagement: Herr Martin Skanberg

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,06%	-0,59%	5,76%
1 Jahr	-0,70%	0,34%	9,68%
3 Jahre	0,07%	13,92%	16,53%
5 Jahre	16,19%	36,45%	34,68%
10 Jahre	48,07%	86,59%	76,35%

Annualisiert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-0,70%	0,34%	9,68%
3 Jahre	0,02%	4,44%	5,23%
5 Jahre	3,05%	6,41%	6,14%
10 Jahre	4,00%	6,44%	5,84%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	0 Monate
Summe laufende Kosten	2,25%
Portfoliotransaktionskosten	0,39%
Sonstige laufende Kosten	1,86%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	05.02.2014
Fondsvolumen	693,52 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,11%
Volatilität (3 Jahre)	15,46%
Volatilität (5 Jahre)	18,84%
Volatilität (10 Jahre)	15,99%
Tracking Error (1 Jahr)	9,10
Tracking Error (3 Jahre)	8,13
Tracking Error (5 Jahre)	7,64
Tracking Error (10 Jahre)	8,50
12-Monats-Hoch	55,99 CHF
12-Monats-Tief	46,96 CHF

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,31
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,41
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,38
Maximum Drawdown	37,72%
Maximum Drawdown 5 Jahre	37,72%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

ASML Holding NV

9,88%

Airbus SE

4,92%

Intesa Sanpaolo SpA

4,53%

Cie Financiere Richemont SA

4,25%

Saab AB

4,25%

Knorr-Bremse AG

3,82%

Infineon Technologies AG

3,46%

QIAGEN NV

3,05%

SAP SE

2,74%

Koninklijke Philips NV

2,69%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich

19,63%

Deutschland

19,49%

Niederlande

15,45%

Schweden

12,77%

Schweiz

6,47%

Italien

6,27%

USA

4,30%

Dänemark

3,05%

Irland

2,54%

Spanien

2,46%

Euroland

1,96%

Belgien

1,80%

Norwegen

1,24%

Finnland

0,94%

Österreich

0,62%

Großbritannien

0,57%

Luxemburg

0,44%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter

22,88%

Informationstechnologie

17,77%

Konsumgüter zyklisch

14,22%

Gesundheit / Healthcare

13,05%

Finanzen

12,28%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,38%

Telekommunikationsdienstleister

4,73%

Grundstoffe

4,13%

Divers

1,96%

Energie

1,57%

Versorger

1,23%

Immobilien

0,80%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

98,04%

Geldmarkt/Kasse

1,96%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

74,64%

Schwedische Krone

12,78%

Schweizer Franken

7,72%

Dänische Krone

3,05%

Norwegische Krone

1,24%

Britisches Pfund Sterling

0,57%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (21.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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