JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged)

ISIN: LU1039371676

WKN: A1XETG

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 19.04.2024

60,65 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (dist) - EUR (hedged)

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,53%

A (acc) - EUR (hedged)

- EUR

Thesaurierend 1,53%

A (acc) - USD

- USD - Thesaurierend 1,51%

A (dist) - USD

- USD - Ausschüttend 1,52%

A (div) - EUR (hedged)

- EUR

Ausschüttend 1,53%

C (acc) - CHF (hedged)

CHF

Thesaurierend 0,98%

C (acc) - EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend 0,98%

C (acc) - USD

USD - Thesaurierend 0,97%

C (dist) - EUR (hedged)

EUR

Ausschüttend -

C2 (acc) - CHF (hedged)

CHF

Thesaurierend 0,87%

C2 (acc) - EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend 0,88%

C2 (acc) - GBP (hedged)

GBP

Thesaurierend 0,88%

C2 (acc) - HKD

HKD - Thesaurierend 0,87%

C2 (acc) - SEK (hedged)

SEK

Thesaurierend 1,01%

C2 (acc) - SGD (hedged)

SGD

Thesaurierend 0,87%

C2 (acc) - USD

USD - Thesaurierend 0,87%

C2 (dist) - GBP (hedged)

GBP

Ausschüttend 0,88%

C2 (dist) - USD

USD - Ausschüttend 0,87%

C2 (div) - EUR (hedged)

EUR

Ausschüttend 0,88%

C2 (mth) - SGD (hedged)

SGD

Ausschüttend 0,88%

C2 (mth) - USD

USD - Ausschüttend 0,87%

I (acc) - EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend 0,94%

I (acc) - USD

USD - Thesaurierend 0,93%

I (dist) - GBP (hedged)

GBP

Ausschüttend -

I2 (acc) - EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend 0,83%

I2 (acc) - USD

USD - Thesaurierend 0,82%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Erzielung eines Ertrags, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch opportunistische Anlagen in ein beschränkungsfreies Portfolio von Schuldtiteln und Währungen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Fondsmanagement: Frau Lisa Coleman, Herr Bob Michele, Herr Iain Stealey, Herr Andrew Headley, Herr Jeff Hutz, Anlageberater: J. P. Morgan Investment Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-2,08%	1,70%
1 Jahr	0,53%	7,38%
3 Jahre	-7,91%	1,69%
5 Jahre	-0,28%	8,13%
10 Jahre	9,70%	28,73%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	0,53%	7,38%
3 Jahre	-2,71%	0,56%
5 Jahre	-0,06%	1,58%
10 Jahre	0,93%	2,56%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,50%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,53%
Portfoliotransaktionskosten	0,32%
Sonstige laufende Kosten	1,21%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	04.03.2014
Fondsvolumen	4.395,00 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,63%
Volatilität (3 Jahre)	5,97%
Volatilität (5 Jahre)	5,99%
Volatilität (10 Jahre)	4,83%
Tracking Error (1 Jahr)	3,53
Tracking Error (3 Jahre)	3,67
Tracking Error (5 Jahre)	4,24
Tracking Error (10 Jahre)	3,87
12-Monats-Hoch	62,25 EUR
12-Monats-Tief	57,75 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,19
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,23
Maximum Drawdown	14,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre	14,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

Mexican Bonos (Mexiko) 7,750 29.05.2031

2,00%

UK Treasury (Großbritannien) 3,750 22.10.2053

1,60%

Government of Brazil (Brasilien) 10,000 01.01.2027

1,50%

Government of South Africa (Südafrika) 8,875 28.02.2035

1,20%

Mexican Bonos (Mexiko) 8,000 24.05.2035

1,20%

Government of Australia (Australien) 4,750 21.06.2054

1,00%

Government of Czech Republic (Tschechische Republik) 4,500 1

0,70%

Mexican Bonos (Mexiko) 7,500 26.05.2033

0,70%

Government of Czech Republic (Tschechische Republik) 4,900 1

0,60%

Government of Czech Republic (Tschechische Republik) 1,950 3

0,50%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

USA

49,20%

Welt

18,80%

Großbritannien

6,80%

Mexiko

5,30%

Frankreich

4,70%

Italien

3,30%

Spanien

3,10%

Deutschland

2,80%

Brasilien

2,10%

Südafrika

2,10%

Tschechien

1,80%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Unternehmensanleihen

58,10%

gemischt

13,60%

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)

12,60%

Emerging Markets Anleihen

11,70%

Staatsanleihen

3,20%

Geldmarkt/Kasse

0,80%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

US-Dollar

94,70%

Japanischer Yen

1,90%

Südkoreanischer Won

1,50%

Brasilianischer Real

1,50%

Thailändischer Baht

1,00%

Indische Rupie

1,00%

Tschechische Krone

0,50%

Polnischer Zloty

0,50%

Chilenischer Peso

0,50%

Chinesischer Renminbi Yuan

0,10%

Divers

-3,20%

Ratingverteilung S+P

BBB

29,60%

14,70%

AAA

13,40%

6,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers

34,60%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.12.2023)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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