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abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund A auss.

ISIN: LU1051404108
WKN: A1102X
abrdn Investments Luxembourg S.A.
NAV von 28.03.2024
19,86 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A auss.
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,01%
A thes.
- EUR - Thesaurierend 2,01%
A thes. GBP
- GBP - Thesaurierend 2,01%
D thes.
EUR - Thesaurierend 1,07%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an Börsen in Europa notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang tätig sind und/oder beträchtliches Exposure in Europa aufweisen. Alle Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere werden dem Ansatz für Aktienanlagen in kleinere europäische Unternehmen zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen.

Herr Andrew Paisley

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,29% 3,02%
1 Jahr 13,79% 8,93%
3 Jahre -4,47% -6,40%
5 Jahre 33,41% 28,86%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,79% 8,93%
3 Jahre -1,51% -2,18%
5 Jahre 5,93% 5,20%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,01%
   Portfoliotransaktionskosten 0,06%
   Sonstige laufende Kosten 1,95%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citi Depositary Services Ireland DAC
Auflegungsdatum 03.04.2014
Fondsvolumen 924,40 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,10%
Volatilität (3 Jahre) 22,87%
Volatilität (5 Jahre) 22,69%
Tracking Error (1 Jahr) 4,06
Tracking Error (3 Jahre) 6,31
Tracking Error (5 Jahre) 6,01
12-Monats-Hoch 19,86 EUR
12-Monats-Tief 15,96 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,25
Maximum Drawdown 44,57%
Maximum Drawdown 5 Jahre 44,57%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Azimut Holding Spa
 
5,30%
Diploma PLC
 
4,90%
Morgan Sindall Group plc
 
4,90%
ADDTECH AB
 
4,40%
CTS Eventim AG & Co KGaA
 
4,40%
Gaztransport Et Technigaz SA
 
4,20%
Intermediate Capital Group PLC
 
4,20%
Grafton Group PLC
 
3,70%
Hill & Smith PLC
 
3,70%
Games Workshop Group Plc
 
3,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
34,90%
Italien
 
16,80%
Deutschland
 
16,10%
Schweden
 
6,50%
Frankreich
 
6,40%
Schweiz
 
4,70%
Europa
 
4,50%
Spanien
 
4,10%
Norwegen
 
3,20%
Kasse
 
2,80%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
35,50%
Finanzen
 
13,50%
Konsumgüter zyklisch
 
11,10%
Grundstoffe
 
9,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,60%
Divers
 
5,80%
Informationstechnologie
 
5,50%
Gesundheit / Healthcare
 
4,20%
Energie
 
4,10%
Kasse
 
2,80%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
97,20%
Geldmarkt/Kasse
 
2,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH