Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged A Acc

ISIN: LU1062721409

WKN: A1128C

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 25.04.2024

133,46 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR Hedged A Acc

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,38%

A Dis USD

- USD - Ausschüttend 2,35%

A USD

- USD - Thesaurierend 2,35%

A1 Acc USD

- USD - Thesaurierend 2,85%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds zielt auf eine Volatilität von 6-12 % pro Jahr ab. Er investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien und Anleihen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Wandelanleihen und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität anlegen.

Fondsmanagement: Frau Remi Olu-Pitan, Herr Dorian Carrell

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,11%	3,39%
1 Jahr	9,58%	7,94%
3 Jahre	-9,34%	3,08%
5 Jahre	9,35%	15,29%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,58%	7,94%
3 Jahre	-3,21%	1,02%
5 Jahre	1,80%	2,89%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,17%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	2,38%
Portfoliotransaktionskosten	0,79%
Sonstige laufende Kosten	1,59%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	16.07.2014
Fondsvolumen	362,27 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,80%
Volatilität (3 Jahre)	11,91%
Volatilität (5 Jahre)	13,84%
Tracking Error (1 Jahr)	6,52
Tracking Error (3 Jahre)	6,52
Tracking Error (5 Jahre)	6,70
12-Monats-Hoch	136,28 EUR
12-Monats-Tief	118,18 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,65
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,16
Maximum Drawdown	28,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre	28,72%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL S 10.0 01-JAN-2033

1,50%

COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.0 26-MAR-2031

1,40%

SK HYNIX INC 1.75 11-APR-2030 Reg-S (SENIOR)

1,40%

MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.0 06-MAR-2025

1,30%

DATADOG INC 0.125 15-JUN-2025 (SENIOR)

1,20%

DUERR AG 0.75 15-JAN-2026 Reg-S (SENIOR)

1,20%

HUAZHU GROUP LTD 3.0 01-MAY-2026 (SENIOR)

1,20%

NCL CORPORATION LTD 5.375 01-AUG-2025 (SENIOR)

1,10%

SCHNEIDER ELECTRIC SE 15-JUN-2026 Reg-S (SENIOR)

1,10%

SEA LTD 1.0 01-DEC-2024 (SENIOR)

1,10%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Nordamerika

45,62%

Europa

25,17%

Emerging Markets

18,68%

Japan

5,44%

Großbritannien

2,96%

Asien

1,76%

Welt

0,37%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

19,45%

Informationstechnologie

18,40%

Konsumgüter zyklisch

12,13%

Telekommunikationsdienstleister

11,62%

Industrie / Investitionsgüter

11,10%

Gesundheit / Healthcare

6,36%

Divers

6,29%

Energie

4,46%

Grundstoffe

4,45%

Versorger

2,43%

Immobilien

1,82%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,49%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Wandelanleihen

35,80%

Renten

34,22%

Aktien

32,29%

gemischt

-0,36%

Geldmarkt/Kasse

-1,95%

Ratingverteilung S+P

31,22%

BBB

23,04%

17,02%

12,78%

AAA

6,27%

CCC

1,23%

0,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers

7,64%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (20.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

Experten

Automatisierung, KI, Cloud-ComputingDas Umfeld für Technologie-Investments bleibt erfolgsträchtig

Webinar zu Themenfonds in Q1 2024Bei thematischen Aktienfonds liegen Digital und Robotics vorn

BlackRock MarktausblickUnternehmensgewinne als Zünglein an der Waage

Schleppende WirtschaftserholungChinesische Aktien so günstig wie seit 20 Jahren nicht mehr

Brief von Edouard CarmignacWarum die Aussicht auf Zinssenkungen problematisch ist

KonjunkturentwicklungUSA, Eurozone, Japan: Was die Notenbanken jetzt vorhaben

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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