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FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AE-QD (D)

ISIN: LU1095739733
WKN: A119PP
Amundi Luxembourg S.A.
NAV von 27.03.2024
99,18 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

AE-QD (D)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,87%
AHC (C)
- CHF Thesaurierend 1,88%
AHE (C)
- EUR Thesaurierend 1,86%
AHE-QD (D)
EUR Ausschüttend 1,87%
AHE-QVD (D)
- EUR Ausschüttend 1,86%
AHG-QD (D)
- GBP Ausschüttend 1,87%
AU (C)
- USD - Thesaurierend 1,88%
AU-QD (D)
- USD - Ausschüttend 1,88%
FE-QD (D)
- EUR - Ausschüttend 2,88%
FHE (C)
- EUR Thesaurierend 2,88%
FHE-QD (D)
- EUR Ausschüttend 2,86%
FU
- USD - Thesaurierend 2,87%
FU-QD (D)
- USD - Ausschüttend 2,86%
IHE (C)
EUR Thesaurierend 0,98%
IHE-QD (D)
EUR Ausschüttend 0,98%
IU (C)
USD - Thesaurierend 0,98%
IU-QD (D)
USD - Ausschüttend 0,98%

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Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,31% 3,94%
1 Jahr 6,38% 10,99%
3 Jahre 16,05% 5,28%
5 Jahre 23,94% 16,60%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,38% 10,99%
3 Jahre 5,09% 1,73%
5 Jahre 4,39% 3,12%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,87%
   Portfoliotransaktionskosten 0,06%
   Sonstige laufende Kosten 1,81%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Société Générale Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 03.09.2014
Fondsvolumen 1.649,79 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,17%
Volatilität (3 Jahre) 8,72%
Volatilität (5 Jahre) 9,55%
Tracking Error (1 Jahr) 3,65
Tracking Error (3 Jahre) 5,50
Tracking Error (5 Jahre) 4,94
12-Monats-Hoch 101,27 EUR
12-Monats-Tief 93,55 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,60
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,39
Maximum Drawdown 22,48%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,48%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Unilever
 
3,26%
Nestle
 
2,58%
Jardine Matheson
 
2,53%
Exxon Mobil
 
2,23%
Colgate-Palmolive
 
2,20%
Power Corporation of Canada
 
2,00%
Groupe Bruxelles Lambert
 
1,81%
Comcast
 
1,61%
Richemont
 
1,60%
Ambev SpADR
 
1,54%
Iho Verwaltungs Gmbh 4.75% 15-sep-2026
 
0,75%
SEG Holding 5.625% 15-Oct-2028
 
0,75%
ACCO Brands 4.25% 15-Mar-2029
 
0,74%
Canpack Us Llc 3.875% 15-nov-2029
 
0,62%
Citgo Petroleum 7.0% 15-Jun-2025
 
0,60%
Transcanada Trust 5.875% 15-aug-2076
 
0,57%
Iron Mountain 4.875% 15-Sep-2027
 
0,53%
Wesco Distribution 7.25% 15-Jun-2028
 
0,42%
Citgo Petroleum Corp 6.375% 15-Jun-2026
 
0,37%
United Airlines 4.375% 15-Apr-2026
 
0,31%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
43,06%
Welt
 
18,08%
Großbritannien
 
8,73%
Schweiz
 
5,37%
Kanada
 
5,04%
Hongkong
 
4,76%
Japan
 
3,24%
Mexiko
 
3,11%
Schweden
 
2,68%
Deutschland
 
2,54%
Brasilien
 
2,40%
Kasse
 
0,99%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch
 
19,95%
Finanzen
 
18,22%
Divers
 
16,87%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,84%
Gesundheit / Healthcare
 
6,98%
Energie
 
6,37%
Konsumgüter zyklisch
 
5,69%
Immobilien
 
5,51%
Grundstoffe
 
4,32%
Informationstechnologie
 
3,27%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,68%
Kasse
 
0,99%
Versorger
 
0,31%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
66,51%
Unternehmensanleihen
 
13,07%
Staatsanleihen
 
10,63%
gemischt
 
8,80%
Geldmarkt/Kasse
 
0,99%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
31,41%
BB-
 
21,69%
BB
 
9,69%
BBB-
 
9,13%
B+
 
8,02%
BB+
 
4,66%
AA+
 
4,20%
BBB+
 
3,87%
BBB
 
2,62%
A-
 
1,78%
AA
 
0,98%
A+
 
0,46%
AA-
 
0,21%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,29%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH