LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Invesco Global Income Fund A thes.

ISIN: LU1097688714
WKN: A14SD0
Invesco Management S.A.
NAV von 26.03.2024
14,80 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A thes.
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,94%
A (USD Hedged) q-auss. Gross
- USD Ausschüttend 1,97%
A (USD Hedged) thes.
- USD Thesaurierend 1,97%
A auss. Gross
- EUR - Ausschüttend 1,94%
A q-auss. Gross
- EUR - Ausschüttend 1,94%
C (USD Hedged) thes.
USD Thesaurierend 1,42%
C thes.
EUR - Thesaurierend 1,39%
Z auss. Gross
- EUR - Ausschüttend 1,21%
Z thes.
- EUR - Thesaurierend 1,21%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Bereitstellung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs an. Der Fonds will sein Ziel erreichen, indem er vornehmlich in eine flexible Allokation auf Schuldtitel und globale Aktien investiert. Bei den Schuldtiteln kann es sich um Schuldtitel mit und ohne Investment Grade-Rating, Schuldtitel ohne Bewertung sowie forderungsbesicherte Wertpapiere handeln. Schuldtitel können von allen Arten von Emittenten weltweit (einschließlich aus Schwellenmärkten) stammen.

Herr Paul Causer, Herr Paul Read, Herr Stephen Anness, Herr Stuart Edwards, Herr Alex Ivanova

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,79% 3,75%
1 Jahr 12,29% 9,86%
3 Jahre 9,22% 5,36%
5 Jahre 23,39% 18,16%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,29% 9,86%
3 Jahre 2,98% 1,76%
5 Jahre 4,29% 3,39%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,94%
   Portfoliotransaktionskosten 0,31%
   Sonstige laufende Kosten 1,63%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 12.11.2014
Fondsvolumen 1.460,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,78%
Volatilität (3 Jahre) 10,67%
Volatilität (5 Jahre) 12,23%
Tracking Error (1 Jahr) 2,73
Tracking Error (3 Jahre) 4,81
Tracking Error (5 Jahre) 4,54
12-Monats-Hoch 14,80 EUR
12-Monats-Tief 13,16 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,61
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,30
Maximum Drawdown 25,31%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,31%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

3i
 
2,17%
Union Pacific
 
1,55%
Microsoft
 
1,54%
Unitedhealth
 
1,54%
Texas Instruments
 
1,34%
American Tower C
 
1,32%
Broadcom
 
1,26%
Azelis
 
1,16%
Progressive
 
1,15%
AIA
 
1,14%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
36,10%
Investmentfonds
 
30,10%
Renten
 
26,40%
Geldmarkt/Kasse
 
5,70%
gemischt
 
1,70%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
94,30%
Kasse
 
5,70%

Ratingverteilung S+P

BB
 
18,40%
BBB
 
15,70%
AA
 
7,80%
B
 
6,50%
A
 
4,00%
AAA
 
2,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
39,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH