Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A (USD Hdg) thes.

ISIN: LU1097691858

WKN: A12C02

Invesco Management S.A.

Aktienfonds Small Cap Europa

NAV von 24.04.2024

21,24 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (USD Hedged) thes.

Insti -

Währung USD

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,37%

- EUR - Thesaurierend 2,35%

A (USD) auss.

- USD - Ausschüttend 2,35%

EUR - Thesaurierend 1,75%

C (USD Hedged) thes.

USD

Thesaurierend 1,77%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.

Fondsmanagement: Herr Michael Oliveros, Herr James Matthews

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,95%	10,59%	1,31%
1 Jahr	7,00%	10,17%	3,49%
3 Jahre	8,26%	22,24%	-12,29%
5 Jahre	49,47%	56,79%	20,16%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,00%	10,17%	3,49%
3 Jahre	2,68%	6,92%	-4,28%
5 Jahre	8,37%	9,41%	3,74%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,37%
Portfoliotransaktionskosten	0,27%
Sonstige laufende Kosten	2,10%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum	08.10.2014
Fondsvolumen	65,57 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	18,75%
Volatilität (3 Jahre)	18,81%
Volatilität (5 Jahre)	22,38%
Tracking Error (1 Jahr)	6,17
Tracking Error (3 Jahre)	9,10
Tracking Error (5 Jahre)	9,77
12-Monats-Hoch	21,33 USD
12-Monats-Tief	16,48 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,39
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,31
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,47
Maximum Drawdown	39,11%
Maximum Drawdown 5 Jahre	38,74%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

ISS

3,60%

3,40%

Coface

3,00%

SigmaRoc

3,00%

BUFAB

2,80%

DIeteren

2,80%

Hypoport

2,80%

Azelis

2,70%

BAWAG

2,70%

SCOUT24

2,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Europa

17,20%

Großbritannien

14,40%

Italien

12,60%

Deutschland

12,30%

Frankreich

12,00%

Dänemark

9,00%

Schweiz

8,40%

Belgien

7,30%

Schweden

6,60%

Kasse

0,20%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter

35,30%

Finanzen

14,90%

Informationstechnologie

9,90%

Telekommunikationsdienstleister

9,90%

Konsumgüter

9,30%

Gesundheit / Healthcare

8,20%

Grundstoffe

4,70%

Divers

3,90%

Energie

3,70%

Kasse

0,20%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

99,80%

Geldmarkt/Kasse

0,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.08.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (07.11.2023)

Rechenschaftsbericht (28.02.2023)

Verkaufsprospekt (18.01.2024)

Experten

Schleppende WirtschaftserholungChinesische Aktien so günstig wie seit 20 Jahren nicht mehr

Brief von Edouard CarmignacWarum die Aussicht auf Zinssenkungen problematisch ist

KonjunkturentwicklungUSA, Eurozone, Japan: Was die Notenbanken jetzt vorhaben

Übernahmen gewinnbringend nutzen4 geldwerte Gründe für Fusionsarbitrage-Strategien

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

DWS Concept PlatowWie Christoph Frank und Roger Peeters ihren erfolgreichen Deutschlands-Fonds steuern

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH