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Clartan - Evolution C

ISIN: LU1100077103
WKN: A12GBL
Clartan Associés
NAV von 25.03.2024
135,64 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

C
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,30%
D
- EUR - Ausschüttend 2,20%
I
EUR - Thesaurierend 1,70%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein optimales Rendite-Risiko-Profil, das besser ausfällt, als das der größten Weltbörsen (in erster Linie der Börsen in den OECD-Ländern). Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in stark unterbewertete Aktien von börsennotierten Unternehmen, die ihren Geschäftssitz überwiegend in einem OECD-Land haben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt auf Basis eines Bottom-up Ansatzes. Der Fonds wurde im Jahr 2015 aus der Fusion mit dem FCP (FR0011358423) französischen Rechts aufgelegt.

Clartan Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,38% 3,10%
1 Jahr 13,12% 4,09%
3 Jahre 10,83% 6,94%
5 Jahre 15,35% 11,80%
10 Jahre 26,24% 16,40%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,12% 4,09%
3 Jahre 3,49% 2,26%
5 Jahre 2,90% 2,26%
10 Jahre 2,36% 1,53%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 2,00%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 21.12.2012
Fondsvolumen 47,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,86%
Volatilität (3 Jahre) 8,70%
Volatilität (5 Jahre) 10,67%
Volatilität (10 Jahre) 9,09%
Tracking Error (1 Jahr) 6,81
Tracking Error (3 Jahre) 8,07
Tracking Error (5 Jahre) 8,79
Tracking Error (10 Jahre) 7,38
12-Monats-Hoch 135,70 EUR
12-Monats-Tief 119,90 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,52
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,23
Maximum Drawdown 22,79%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,59%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Bouygues
 
2,80%
Ralph Lauren
 
2,60%
Novartis
 
2,40%
Elis
 
2,30%
Kingspan
 
2,20%
Richemont
 
2,20%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
39,20%
Frankreich
 
29,40%
Europa
 
23,20%
Nordamerika
 
7,70%
Kasse
 
0,50%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
36,40%
Konsumgüter zyklisch
 
19,30%
Energie
 
13,30%
Finanzen
 
8,50%
Gesundheit / Healthcare
 
7,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,20%
Technologie
 
3,70%
Divers
 
3,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
60,30%
Unternehmensanleihen
 
30,90%
Renten
 
6,00%
Investmentfonds
 
2,30%
Geldmarkt/Kasse
 
0,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH