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Clartan - Patrimoine C

ISIN: LU1100077442
WKN: A12GBS
Clartan Associés
NAV von 25.03.2024
59,10 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

C
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,40%
D
- EUR - Ausschüttend 1,40%
I
EUR - Thesaurierend 1,10%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Wertzuwachs, der über dem Referenzindex für Staatsanleihen der Eurozone liegt. Der Fonds legt mindestens 70% seiner Aktiva in auf Euro lautenden Anleihen an, die in OECD-Ländern ausgegeben und von Standard&Poors oder einer gleichwertigen Ratingagentur mindestens mit der Note BBB- (investment grade) bewertet werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens werden in Aktien und spekulative indexierte Schuldtitel sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen aus OECD-Ländern investiert. Der Fonds wurde im Jahr 2015 aus der Fusion mit dem FCP (FR0000401366) französischen Rechts aufgelegt.

Clartan Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,90% 1,57%
1 Jahr 5,91% 7,02%
3 Jahre 3,38% -0,03%
5 Jahre 2,53% 5,92%
10 Jahre 8,28% 16,49%
15 Jahre 48,75% 49,69%
20 Jahre 64,58% 54,55%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,91% 7,02%
3 Jahre 1,11% -0,01%
5 Jahre 0,50% 1,16%
10 Jahre 0,80% 1,54%
15 Jahre 2,68% -
20 Jahre 2,52% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Empfohlene Haltedauer 24 Monate
Summe laufende Kosten 1,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 1,10%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 07.06.1991
Fondsvolumen 169,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,03%
Volatilität (3 Jahre) 4,30%
Volatilität (5 Jahre) 4,94%
Volatilität (10 Jahre) 3,87%
Tracking Error (1 Jahr) 2,82
Tracking Error (3 Jahre) 3,35
Tracking Error (5 Jahre) 3,52
Tracking Error (10 Jahre) 2,98
12-Monats-Hoch 59,13 EUR
12-Monats-Tief 55,91 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,18
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,18
Maximum Drawdown 10,68%
Maximum Drawdown 5 Jahre 10,68%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

ARCADIS4.875% 02/28
 
3,70%
BECTON DICKINSON AND CO 0.034% 08/25
 
3,70%
INTESA SANPAOLO 2.125% 05/25
 
3,60%
Richemont
 
0,70%
Bouygues
 
0,50%
Essity
 
0,50%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Unternehmensanleihen
 
70,00%
Renten
 
18,50%
Aktien
 
5,40%
Investmentfonds
 
3,30%
Geldmarkt/Kasse
 
2,80%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
13,30%
1 Jahr bis 5 Jahre
 
85,60%
5 Jahre bis 10 Jahre
 
1,10%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
55,50%
A
 
23,80%
BB
 
14,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
6,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH