Fidelity Funds - GI - Rentenanlage Zinsertrag A (EUR) Hedged

ISIN: LU1116431484

WKN: A12CVC

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)

NAV von 12.04.2024

8,16 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Fidelity Rentenanlage Zinsertrag A EUR H

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,75%

A Acc (EUR) Hedged

- EUR

Thesaurierend 1,95%

A Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 1,75%

A MDist (USD)

- USD - Ausschüttend 1,75%

A QIncome (EUR) Hedged

- EUR

Ausschüttend 1,75%

Y Acc (EUR) Hedged

- EUR

Thesaurierend 1,25%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Die Anlagen können Schuldpapiere mit einem Rating von Investment Grade oder schlechter und mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen umfassen, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Fondsmanagement: Herr Peter Khan

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,86%	0,07%
1 Jahr	4,23%	3,48%
3 Jahre	-8,02%	-4,45%
5 Jahre	-1,17%	-3,32%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,23%	3,48%
3 Jahre	-2,75%	-1,50%
5 Jahre	-0,23%	-0,67%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,25%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,75%
Portfoliotransaktionskosten	0,43%
Sonstige laufende Kosten	1,32%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	08.10.2014
Fondsvolumen	648,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,86%
Volatilität (3 Jahre)	6,01%
Volatilität (5 Jahre)	7,49%
Tracking Error (1 Jahr)	2,21
Tracking Error (3 Jahre)	3,25
Tracking Error (5 Jahre)	3,99
12-Monats-Hoch	8,25 EUR
12-Monats-Tief	7,69 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,51
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,52
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,03
Maximum Drawdown	17,19%
Maximum Drawdown 5 Jahre	17,19%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

USTN 4.5% 11/15/33

5,53%

USTN 3.625% 03/31/28

2,79%

USTN 3.5% 04/30/28

1,31%

SPAIN GOVT 3.25% 04/30/34 144A

1,07%

MORGAN STANL 4.431/VAR 1/23/30

0,95%

AA BOND CO LTD 3.25% 7/50 RGS

0,94%

AMEX 6.338%/VAR 10/30/2026

0,93%

OSB GROUP 8.875%/VAR 01/30 RGS

0,92%

ROMANIA GOVT 5.375% 3/31 RGS

0,91%

KSA SUKUK LTD 4.274% 5/29 RGS

0,90%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt

100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers

39,64%

Banken

24,97%

Konsumgüter zyklisch

12,17%

Energie

5,66%

Telekommunikationsdienstleister

4,80%

Technologie

4,65%

Transport

4,09%

Industrie / Investitionsgüter

4,02%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

77,20%

Staatsanleihen

11,51%

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)

5,81%

gemischt

2,90%

Emerging Markets Anleihen

2,60%

Optionsscheine/Futures

-0,02%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

61,08%

Euro

29,89%

Britisches Pfund Sterling

9,03%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

0,53%

1 Jahr bis 3 Jahre

13,81%

3 Jahre bis 5 Jahre

27,34%

5 Jahre bis 10 Jahre

36,83%

10 Jahre bis 15 Jahre

6,37%

15 Jahre bis 20 Jahre

1,43%

25 Jahre bis 30 Jahre

12,13%

30 Jahre bis 40 Jahre

0,58%

40 Jahre und länger

0,97%

Ratingverteilung S+P

BBB

36,00%

27,25%

12,42%

11,10%

10,34%

AAA

1,88%

Ratingverteilung sonstige

Divers

1,01%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

Experten

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Source For Alpha-Vorstand im Interview„Herdentrieb lässt sich sehr schön mit dem Thema KI illustrieren“

Clean Energy Transition FondsWie Anleger am Übergang zu sauberer Energie teilhaben

Sitzung im AprilWarum die EZB ihren Kurs beibehält – und was das für Anleihen bedeutet

US-KlimaschutzprogrammÜbersteht der Inflation Reduction Act die US-Wahl?

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für US-Nebenwerte

39 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für US-Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Buyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

AktienrückkäufeBuyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH