Arabesque SICAV - Gbl ESG Momentum Flexible Allocation R

ISIN: LU1164757400

WKN: A12HQR

FundPartner Solutions (Europe) S.A.

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 18.04.2024

175,66 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,79%

(EUR)

EUR - Ausschüttend 1,38%

USD

USD - Ausschüttend 1,38%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Die global diversifizierte Multiassetstrategie kombiniert in einem regelbasierten Investmentprozess materielle Nachhaltigkeitskriterien und eine umfassende Fundamentalanalyse. Das Anlageuniversum aus circa 3500 hochliquiden Aktien schließt Unternehmen aus, die den festgelegten ESG-Kriterien nicht gerecht werden. Die transparente Aktienauswahl allokiert gleichgewichtet in die circa 100 zukunftsfähigsten Unternehmen und wird von einer variablen Cash Quote zur Stabilität des Portfolios und der Reduzierung von Maximalverlustrisiken unterstützt.

Fondsmanagement: Arabesque (Deutschland) GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,03%	3,58%
1 Jahr	15,16%	9,51%
3 Jahre	20,56%	5,07%
5 Jahre	33,44%	24,16%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	15,16%	9,51%
3 Jahre	6,43%	1,66%
5 Jahre	5,94%	4,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	1,79%
Portfoliotransaktionskosten	0,25%
Sonstige laufende Kosten	1,54%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum	21.01.2015
Fondsvolumen	93,40 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,74%
Volatilität (3 Jahre)	11,07%
Volatilität (5 Jahre)	11,35%
Tracking Error (1 Jahr)	5,63
Tracking Error (3 Jahre)	5,34
Tracking Error (5 Jahre)	6,07
12-Monats-Hoch	185,13 EUR
12-Monats-Tief	149,15 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,61
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,76
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,60
Maximum Drawdown	21,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre	21,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Williams-Sonoma, Inc.

1,19%

American Express

1,18%

TRANE TECHNOLOGIES PLC

1,18%

Walt Disney Company

1,16%

LAM Research

1,15%

McKesson Corporation

1,15%

Eli Lilly and Company

1,14%

Novo Nordisk A/S Class

1,14%

QUALCOMM Incorporated

1,14%

W.W. Grainger, Inc.

1,14%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Nordamerika

69,36%

Europa

22,15%

ASEAN

5,05%

Kasse

1,56%

MENA

1,09%

Afrika

0,55%

Asien

0,24%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Divers

19,06%

Medizintechnik / -ausrüstung

14,91%

Konsumgüter nicht-zyklisch

11,49%

Bau- / Ingenieurswesen

11,35%

Technologie

10,92%

Einzelhandel

8,91%

Software / -dienstleistungen

8,58%

Finanzen

7,37%

Transport

5,85%

Kasse

1,56%

Assets (Stand: 31.03.2024)

gemischt

98,44%

Geldmarkt/Kasse

1,56%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Divers

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.06.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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