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UniAbsoluterErtrag -net- A

ISIN: LU1206679554
WKN: A14QFQ
Union Investment Luxembourg S.A.
NAV von 27.03.2024
44,36 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-net- A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,50%
A
- EUR - Ausschüttend 2,20%
I
EUR - Ausschüttend 2,00%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Der Fonds verfolgt eine Multi-Asset Strategie mit Absolute Return Charakter. Dabei werden marktabhängige und eher marktneutrale Anlagestrategien aller Assetklassen (Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen) flexibel miteinander kombiniert. Die Investitionen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen bzw. Derivaten sowie Fonds erfolgen.

Union Investment Lux Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,88% 2,37%
1 Jahr 5,00% 4,73%
3 Jahre -1,50% 1,55%
5 Jahre 0,34% 7,47%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,00% 4,73%
3 Jahre -0,50% 0,51%
5 Jahre 0,07% 1,45%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 2,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 2,20%
Performance Fee 25,00% des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung den 3-Monats-Euribor + 300 Basispunkte p.a. übersteigt

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 30.04.2015
Fondsvolumen 156,15 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,12%
Volatilität (3 Jahre) 2,17%
Volatilität (5 Jahre) 3,68%
Tracking Error (1 Jahr) 3,61
Tracking Error (3 Jahre) 4,16
Tracking Error (5 Jahre) 4,89
12-Monats-Hoch 44,36 EUR
12-Monats-Tief 42,47 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,83
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,90
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,15
Maximum Drawdown 17,05%
Maximum Drawdown 5 Jahre 9,88%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
135,62%
Grundstoffe
 
9,32%
Kasse
 
-44,94%

Assets (Stand: 29.02.2024)

gemischt
 
77,72%
Renten
 
53,55%
Commodities
 
9,32%
Aktien
 
4,35%
Geldmarkt/Kasse
 
-44,94%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH