LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Ninety One GSF - All China Equity Fund I Acc USD

ISIN: LU1235249262
WKN: A14TH3
Ninety One Luxembourg S.A.
NAV von 27.03.2024
20,97 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I Acc USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,70%
A Acc USD
- USD - Thesaurierend 2,50%
A Inc USD
- USD - Ausschüttend 2,60%
I Inc USD
USD - Ausschüttend 1,70%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien chinesischer Unternehmen, die in Börsen auf dem chinesischen Festland und in Börsen außerhalb des chinesischen Festlands gehandelt werden. Anlagen können direkt in Aktien chinesischer Unternehmen (einschließlich chinesischer A-Aktien) oder von Unternehmen mit erheblichen Verbindungen zu China oder indirekt z.B. über andere Fonds vorgenommen werden.

Herr Greg Kuhnert, Frau Wenchang Ma

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,87% 3,05% -0,23%
1 Jahr -12,04% -12,39% -18,16%
3 Jahre -39,86% -34,49% -41,00%
5 Jahre -17,51% -14,11% -16,98%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -12,04% -12,39% -18,16%
3 Jahre -15,59% -13,15% -16,13%
5 Jahre -3,78% -3,00% -3,65%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,70%
   Sonstige laufende Kosten 1,00%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 19.05.2015
Fondsvolumen 398,50 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 20,57%
Volatilität (3 Jahre) 24,57%
Volatilität (5 Jahre) 22,64%
Tracking Error (1 Jahr) 3,87
Tracking Error (3 Jahre) 4,13
Tracking Error (5 Jahre) 4,48
12-Monats-Hoch 24,76 USD
12-Monats-Tief 18,85 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,00
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,70
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,12
Maximum Drawdown 55,46%
Maximum Drawdown 5 Jahre 55,46%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

TENCENT HOLDINGS LTD
 
8,40%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
 
4,50%
Kweichow Moutai Ltd
 
4,50%
PDD HOLDINGS INC
 
4,10%
NetEase Inc
 
3,80%
PetroChina Co Ltd
 
3,00%
PING AN INSURANCE GROUP CO
 
2,90%
Yutong Bus Co Ltd
 
2,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
2,80%
Zijin Mining Group Ltd
 
2,70%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Emerging Markets
 
97,40%
Kasse
 
2,60%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Konsumgüter zyklisch
 
24,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
13,40%
Finanzen
 
12,00%
Informationstechnologie
 
10,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
10,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,30%
Grundstoffe
 
5,80%
Gesundheit / Healthcare
 
4,00%
Versorger
 
3,10%
Energie
 
3,00%
Kasse
 
2,60%
Divers
 
1,30%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
97,40%
Geldmarkt/Kasse
 
2,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH