Invesco Euro Equity Fund A

ISIN: LU1240328812

WKN: A140H6

Invesco Management S.A.

Aktienfonds All Cap Euroland

NAV von 17.04.2024

172,93 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,90%

A (USD Hedged) thes.

- USD

Thesaurierend 1,93%

A auss.

- EUR - Ausschüttend 1,90%

EUR - Thesaurierend 1,30%

C (CHF Hedged) thes.

CHF

Thesaurierend 1,33%

C (USD Hedged) thes.

USD

Thesaurierend 1,33%

C auss. Gross

EUR - Ausschüttend 1,30%

- EUR - Thesaurierend 1,15%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, die Wertentwicklung der Benchmark auf lange Sicht zu übertreffen. Der Fonds wird mindestens 90% seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Märkten der Eurozone notiert sind. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Fonds investiert maximal 10% seines Nettoinventarwerts in Aktien kleiner Unternehmen. Der Fonds fördert ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).

Fondsmanagement: Herr Oliver Collin, Herr Steve Smith, Anlageberater: Invesco Asset Management Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,91%	5,63%
1 Jahr	7,85%	9,84%
3 Jahre	24,94%	16,39%
5 Jahre	36,40%	35,32%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,85%	9,84%
3 Jahre	7,70%	5,19%
5 Jahre	6,41%	6,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,90%
Portfoliotransaktionskosten	0,21%
Sonstige laufende Kosten	1,69%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum	02.10.2015
Fondsvolumen	903,26 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,57%
Volatilität (3 Jahre)	15,19%
Volatilität (5 Jahre)	21,39%
Tracking Error (1 Jahr)	4,93
Tracking Error (3 Jahre)	6,52
Tracking Error (5 Jahre)	7,35
12-Monats-Hoch	177,34 EUR
12-Monats-Tief	153,60 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,87
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,49
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,36
Maximum Drawdown	43,00%
Maximum Drawdown 5 Jahre	41,74%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Sanofi

4,40%

Deutsche Telekom

4,10%

Total

4,00%

Allianz

3,50%

BNP Paribas

3,40%

Infineon Technologies

3,20%

Merck

3,20%

Siemens

3,00%

AXA

2,90%

SAP

2,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland

28,70%

Frankreich

27,00%

Niederlande

10,50%

USA

8,90%

Italien

6,70%

Finnland

6,30%

Spanien

3,90%

Portugal

3,80%

Euroland

3,00%

Kasse

1,20%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen

17,30%

Industrie / Investitionsgüter

15,10%

Gesundheit / Healthcare

13,00%

Divers

11,80%

Informationstechnologie

9,10%

Versorger

9,00%

Energie

9,00%

Grundstoffe

7,70%

Telekommunikationsdienstleister

6,80%

Kasse

1,20%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

98,80%

Geldmarkt/Kasse

1,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.08.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (07.11.2023)

Rechenschaftsbericht (28.02.2023)

Verkaufsprospekt (18.01.2024)

Experten

Jenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Source For Alpha-Vorstand im Interview„Herdentrieb lässt sich sehr schön mit dem Thema KI illustrieren“

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für US-Nebenwerte

39 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für US-Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Buyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

AktienrückkäufeBuyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH