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Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A (EUR)

ISIN: LU1431864070
WKN: A2AL88
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 25.03.2024
11,51 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,37%
A (EUR) EUR/USD Hedged
- EUR Ausschüttend 2,37%
A (USD)
- USD - Ausschüttend 2,37%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,37%
A Acc (EUR) EUR/USD Hedged
- EUR Thesaurierend 2,37%
A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 2,37%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,60%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade), hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilienanlagetrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in festverzinsliche Wertpapiere (darunter jeweils bis zu 50% in Anleihen mit Anlagequalität, bis zu 75% in hochverzinsliche Anleihen und bis zu 75% in Schwellenländeranleihen) und bis zu 100% in Aktien von Unternehmen weltweit investieren.

Herr Eugene Philalithis, Herr Rahul Srivatsa

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,77% 3,75%
1 Jahr 16,83% 9,86%
3 Jahre 9,42% 5,36%
5 Jahre 8,79% 18,16%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,83% 9,86%
3 Jahre 3,05% 1,76%
5 Jahre 1,70% 3,39%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,37%
   Portfoliotransaktionskosten 0,63%
   Sonstige laufende Kosten 1,74%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 30.06.2016
Fondsvolumen 137,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,74%
Volatilität (3 Jahre) 9,68%
Volatilität (5 Jahre) 9,83%
Tracking Error (1 Jahr) 3,78
Tracking Error (3 Jahre) 4,79
Tracking Error (5 Jahre) 4,93
12-Monats-Hoch 11,57 EUR
12-Monats-Tief 9,88 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,95
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,12
Maximum Drawdown 22,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,61%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

UST BILLS 0% 04/18/2024
 
9,70%
UST BILLS 0% 03/21/2024
 
3,00%
APPLE INC
 
2,80%
Microsoft Corp
 
2,80%
ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF
 
2,30%
ALPHABET INC
 
1,60%
NVIDIA CORP
 
1,50%
Amazon.com
 
1,30%
SPDR GLOBAL REAL ESTATE ETF
 
1,00%
US 2YR NOTE (CBT) FUT MAR24 TUH4
 
0,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Nordamerika
 
53,00%
Welt
 
19,90%
Europa
 
8,90%
Asien
 
7,30%
Japan
 
6,50%
Kasse
 
2,20%
Emerging Markets
 
2,20%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
97,80%
Kasse
 
2,20%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
79,50%
Renten
 
18,20%
Geldmarkt/Kasse
 
14,90%
gemischt
 
-12,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH