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Deutscher Stiftungsfonds P

ISIN: LU1438966258
WKN: HAFX7Q
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
NAV von 26.03.2024
88,40 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,10%
I
EUR - Ausschüttend 1,82%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Anteile von Investmentfonds und Zertifikate. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik maximal 30% seines Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien bzw. Aktienindizes investieren.

NFS Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,46% 1,57%
1 Jahr 4,14% 7,02%
3 Jahre -2,22% -0,03%
5 Jahre 3,32% 5,92%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,14% 7,02%
3 Jahre -0,75% -0,01%
5 Jahre 0,65% 1,16%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 2,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,14%
   Sonstige laufende Kosten 1,96%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 15.09.2016
Fondsvolumen 30,27 Mio. EUR (Stand: 23.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,57%
Volatilität (3 Jahre) 4,09%
Volatilität (5 Jahre) 3,80%
Tracking Error (1 Jahr) 1,17
Tracking Error (3 Jahre) 2,12
Tracking Error (5 Jahre) 2,92
12-Monats-Hoch 88,40 EUR
12-Monats-Tief 83,57 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,16
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,04
Maximum Drawdown 10,25%
Maximum Drawdown 5 Jahre 10,25%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 23.02.2024)

iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dist.oN
 
14,03%
EUR Bankguthaben
 
12,96%
DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.
 
10,12%
Amundi EO Liquidity-Rtd SRI Act.au Port. I2 Cap.(3Déc.) oN
 
5,08%
FvS-Foundation Defensive Act. au Port. I EUR Dis. oN
 
4,36%

Länder / Regionen (Stand: 23.02.2024)

Irland
 
34,90%
Luxemburg
 
34,90%
Welt
 
12,80%
Deutschland
 
10,60%
Frankreich
 
6,80%

Assets (Stand: 23.02.2024)

Investmentfonds
 
80,40%
Geldmarkt/Kasse
 
12,96%
Zertifikate
 
3,40%
Aktien
 
1,70%
Renten
 
1,50%
gemischt
 
0,04%

Währungen (Stand: 23.02.2024)

Euro
 
96,60%
US-Dollar
 
3,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH